Comment suivre le mouvement des marchandises en 1s 8.3. Reflet du chiffre d'affaires dans le modèle comptable

Chaque entreprise commerciale ou manufacturière dispose d'un entrepôt où sont stockées les marchandises et les matériaux, et il arrive souvent que le contrôle et la comptabilité dans cet entrepôt laissent beaucoup à désirer.

Le directeur fait à nouveau appel à un programmeur, un opérateur de base de données et un magasinier et tente de comprendre pourquoi personne dans l'entreprise ne connaît le solde des stocks. Le gestionnaire regarde les rapports de solde de stock générés dans la base de données et se rend compte qu'ils ne sont pas vrais. Le magasinier fait l'inventaire et confirme ce malheureux écart. Une situation familière, n'est-ce pas ? Le leader doit comprendre qui est à blâmer - les gens ou le programme. En posant la question de cette manière, nous commettons déjà une erreur. La vérité, comme toujours, est quelque part au milieu.

Considérons donc la méthodologie de comptabilité d'entrepôt, les exigences des systèmes comptables, ainsi que l'interaction des employés de l'entreprise entre eux et le programme de comptabilité. Essayons de comprendre à quoi devrait ressembler le programme, qui refléterait correctement l'état de l'entrepôt et vous permettrait de voir le chiffre d'affaires de l'entreprise. Pour compléter le tableau, nous présentons des options pour la tenue de registres d'inventaire dans des entreprises de différents niveaux.

La première et la plus simple option est lorsque nous avons un petit entrepôt dans une petite entreprise avec une gamme limitée d'environ 100 articles. Dans le même temps, nous supposons que les marchandises arrivent et partent de l'entrepôt uniquement avec les documents d'accompagnement - factures entrantes et sortantes. Dans ce cas, nous avons le modèle comptable suivant (Fig. 1). La réception des marchandises à l'entrepôt est accompagnée de lettres de voiture, qui sont acceptées et contrôlées par le logisticien. Le directeur des ventes effectue le commerce en fonction des soldes d'entrepôt, formant des factures pour les ventes.

Riz. 1. Modèle d'inventaire simplifié

Dans ce cas, en règle générale, des efforts importants ne sont pas nécessaires pour automatiser une section d'entrepôt - un enregistrement correct des documents primaires pour la réception et la radiation par un logisticien et un directeur des ventes est suffisant. Vous pouvez utiliser n'importe quel programme doté d'une facture entrante et sortante et d'un mécanisme vous permettant de calculer les soldes des stocks. De plus, il serait bien de fournir des documents qui vous permettent de corriger les écarts entre les soldes réels dans l'entrepôt et les soldes reflétés dans la base de données, c'est-à-dire une fois par semaine ou par mois, recalculez les marchandises dans l'entrepôt et enregistrez les écarts, le cas échéant. Pour aligner les données de la base de données sur la réalité, le surplus de biens est comptabilisé et le manque est amorti :

l'inventaire vous permet de corriger l'écart entre les informations d'identification et le fait ;
la comptabilisation assure la comptabilisation de l'excédent de marchandises trouvé dans l'entrepôt ;
lors de la radiation, une pénurie est enregistrée.

Nous avons donc traité les documents à l'aide desquels le mouvement des marchandises est enregistré. La quantité de marchandises peut toujours être comptée et, si nécessaire, corriger les écarts. Toutes les données sur le chiffre d'affaires dans l'entrepôt peuvent être résumées dans le tableau. 1.

Tableau 1. Comptabilisation des biens

En additionnant la colonne "Quantité" pour chaque produit, nous obtenons son reste.

Cependant, le modèle considéré est trop simplifié. Par exemple, nous nous intéressons non seulement à la quantité d'un produit, mais aussi à son coût. Cela est nécessaire au moins pour ne pas négocier à perte, c'est-à-dire il est nécessaire de stocker des informations sur la quantité de marchandises stockées dans l'entrepôt et à quel prix de revient nous les vendons. Ajoutons la colonne "Montant" dans le tableau. 1 (tableau 2).

Tableau 2

Dans la colonne "Montant" à la réception, vous devez enregistrer le coût de l'ensemble du lot de marchandises reçues, et non le prix unitaire, sinon il sera difficile d'obtenir le total correct pour cette colonne. Ainsi, par la colonne "Montant", vous pouvez déterminer combien de marchandises sont stockées dans l'entrepôt. Mais pour calculer le coût des marchandises dans l'entrepôt, lors du débit, vous devez définir le montant dont son solde total est réduit, et pour cela, vous pouvez utiliser l'une des trois méthodes suivantes: FIFO, LIFO ou «moyenne». Considérons-les.

Pour calculer le coût des marchandises expédiées en utilisant la méthode "moyenne", au moment de l'expédition, il est nécessaire de déterminer le solde des marchandises dans les colonnes "Quantité" et "Montant". Le coût des marchandises radiées est calculé par la formule:

Dans notre cas, pour le produit T1, le prix de revient « selon la moyenne » sera égal à (tableau 3) :

Les méthodes FIFO et LIFO utilisent le principe de la comptabilité par lots. Chaque réception de marchandises est considérée comme un lot. Pour chaque lot, une comptabilité analytique est tenue. Au moment de la vente des marchandises, le coût est amorti dans le cadre des lots.

La méthode FIFO (First Input First Output) implique que la première réception de marchandises est amortie en premier (tableau 4). Ajoutons la colonne "Party" dans le tableau. 3 et calculez.

Tableau 4

La méthode LIFO (Last Input First Output) suppose que la réception ultérieure des marchandises est amortie en premier (tableau 5).

Tableau 5

Comme vous pouvez le voir, la quantité de marchandises radiées dans tous les exemples est la même, mais le coût est différent. Cependant, dans tous les cas, lorsque toutes les marchandises reçues à l'entrepôt sont amorties, leur coût sera également égal à zéro. Les méthodes vous permettent de réglementer simplement la méthode d'amortissement du coût des marchandises de l'entrepôt, mais si elles ne sont pas utilisées, nous ne saurons jamais quel profit réel a été reçu.

Ainsi, pour une petite entreprise, vous devez choisir un produit logiciel prêt à l'emploi qui assurerait la maintenance du modèle comptable décrit ci-dessus et le flux de travail et le calcul des coûts qui l'accompagnent.

Ces exigences peuvent être satisfaites par les programmes suivants de la famille 1C:Enterprise : 1C:Enterprise 7.7. Aspect », « 1C:Entreprise 7.7. Commerce et entrepôt », « 1C : Comptabilité 7.7 », « 1C : Entreprise 7.7. Production + Services + Comptabilité, 1C : Entreprise 7.7. Configuration complexe », « 1C : Comptabilité 8.0 ». Cependant, il convient de noter que "1C: Comptabilité 7.7" permet de calculer le coût uniquement "en moyenne".

Au fil du temps, l'entreprise se développe et, à chaque inventaire, le responsable commence à se rendre compte que l'écart entre la comptabilité et la quantité réelle de marchandises dans l'entrepôt est prohibitif. Les choses en sont arrivées au point où le gestionnaire ne peut plus se fier dans ses transactions au rapport sur les soldes des entrepôts dans la base de données. La question se pose : pourquoi le modèle de comptabilité d'entrepôt et le programme qui le met en œuvre ne fonctionnent pas.

Il peut y avoir plusieurs raisons: premièrement, la réception des marchandises à l'entrepôt sans documents d'accompagnement, et deuxièmement, l'écart entre les documents d'accompagnement pour la réception - vente et les expéditions réelles. Par exemple, un fournisseur peut livrer des marchandises en plusieurs lots à des intervalles de plusieurs jours et émettre une facture générale pour cela. Le responsable peut émettre une facture pour la marchandise, qui sera retirée de l'entrepôt en plusieurs étapes, en raison de sa pénurie dans l'entrepôt. Dans le même temps, il est obligé d'émettre une facture pour toutes les marchandises à la fois afin de satisfaire les exigences du client et de conclure des règlements mutuels en fonction des états financiers.

En effet, les lettres de voiture cessent d'être des documents d'accompagnement et deviennent des documents de transfert de propriété. Dans ce cas, pour refléter correctement le chiffre d'affaires, des documents d'entrepôt internes supplémentaires sont introduits, c'est-à-dire toutes les opérations de réception et de sortie de l'entrepôt sont accompagnées d'ordres de réception et de consommation des marchandises. Le modèle de comptabilité d'entrepôt ressemblera à celui illustré à la Fig. 2.

Riz. 2. Modèle de comptabilité d'entrepôt

Dans ce modèle, l'entrepôt est inclus dans le flux de documents de l'entreprise et génère ses propres documents. Il en résulte qu'il est nécessaire d'automatiser la comptabilité dans l'entrepôt.

Les documents de l'entrepôt de commandes doivent être simples et liés au reste du flux de travail de l'entreprise.

reçu du fournisseur ;
retour de l'acheteur ;
réception à la suite d'un transfert depuis un autre entrepôt.

expédition à l'acheteur ;
reçu d'une personne responsable (dans le cas où un employé de l'entreprise achète quelque chose contre de l'argent);
retour au fournisseur ;
radiation à la suite d'un déménagement dans un autre entrepôt.

En plus des documents spécifiés, il est nécessaire de prendre en compte les factures d'expédition qui n'ont pas radié toutes les marchandises et les bons de réception qui n'ont pas été émis avec les documents d'accompagnement. Pour ce faire, le système doit avoir des rapports appropriés.

La société 1C a développé les solutions suivantes qui vous permettent de conserver des enregistrements de commandes dans un entrepôt : « 1C : Enterprise 8.0. Gestion commerciale" et "1C : Entreprise 8.0. Gestion d'entreprise manufacturière. "Manufacturing Enterprise Management" est une solution plus complète qui inclut toutes les fonctionnalités de "Trade Management".

Si l'entreprise a atteint une taille telle que la connaissance que les marchandises sont en stock devient sans importance, car l'entrepôt lui-même occupe une grande surface dans plusieurs hangars, dans une telle situation, la recherche de marchandises peut prendre assez de temps et l'inventaire devient tout simplement impossible. Le magasinier n'arrive pas à trouver rapidement le bon produit. Dans ce cas, une décision doit être prise sur le maintien de la logistique de l'entrepôt, car il est nécessaire de suivre le mouvement des marchandises entre les cellules à l'intérieur de l'entrepôt. Pour réduire le temps consacré à son déplacement, il est nécessaire d'optimiser le stockage dans un entrepôt, c'est-à-dire placez les marchandises les plus populaires dans des cellules plus proches.

Dans ce cas, le système comptable ne devient pas beaucoup plus compliqué, seules des tables supplémentaires sont ajoutées qui doivent stocker des informations sur l'emplacement des marchandises dans l'entrepôt dans une certaine cellule et sur son mouvement dans l'entrepôt. Pour refléter le chiffre d'affaires à l'intérieur de l'entrepôt, les documents internes suivants seront nécessaires (Fig. 3):

demande d'acceptation de marchandises;
un travail pour placer des marchandises avec un itinéraire contenant une liste de bacs de stockage ;
mouvement intra-entrepôt pour refléter le mouvement des marchandises dans l'entrepôt ;
tâche de prélèvement des marchandises contenant une liste de cellules à partir desquelles elles doivent être prises pour l'expédition ;
assemblage de marchandises pour expédition;
emballage des marchandises avant expédition.

Riz. 3. Modèle de logistique d'entrepôt détaillée

L'assemblage des marchandises devrait également inclure la fonction d'optimisation de son mouvement dans l'entrepôt et, éventuellement, la sélection par lots de réceptions.

L'inventaire dans l'entrepôt devient une procédure quotidienne effectuée au cours du travail. Il est impossible d'arrêter son travail pour recalculer, comme c'était possible dans les cas précédents, donc l'inventaire est effectué dans les options suivantes:

recalcul d'un seul article de base dans l'entrepôt (l'expédition est bloquée pour le moment);

inventaire dans une zone de stockage de l'entrepôt (la rotation des marchandises dans cette zone est bloquée pour cette période) ;

inventaire des alvéoles vides (les alvéoles dans lesquelles il n'y a pas de produit sont fixes).

Pour que le système soit utilisé par les employés d'entrepôt, il doit avoir une interface simple, la capacité de connecter des équipements de vente au détail. Les exigences définies dans ce modèle sont implémentées dans le produit logiciel 1C-Logistics : Warehouse Management, qui s'intègre facilement dans la norme 1C : Enterprise 8.0. Gestion commerciale" et "1C : Entreprise 8.0. Gestion d'entreprise manufacturière.

Ainsi, nous avons considéré trois modèles de comptabilité d'entrepôt par ordre de complexité croissante (Fig. 4).

Riz. 4. Trois modèles de contrôle des stocks

Sur la base de l'analyse de ces modèles, nous pouvons conclure que plus le chiffre d'affaires de l'entreprise est élevé, plus les étapes et les états intermédiaires apparaissent dans des opérations apparemment simples de réception et de radiation de marchandises dans l'entrepôt. Pour suivre correctement l'état des réceptions et des expéditions et l'historique des échanges, vous devez saisir des documents internes spécialisés. Pour augmenter la vitesse de travail, il est logique de former ces documents dans la base de données et de les afficher pour les employés de l'entreprise sous la forme la plus accessible.

L'automatisation des modèles réduira le temps de communication entre les employés de l'entreprise et les employés de l'entrepôt, augmentera la productivité du travail. Cependant, lors de l'automatisation de la comptabilité, certaines restrictions sont imposées à la séquence d'actions des employés. Dans quelle mesure les situations d'entrepôt possibles sont reflétées dans le modèle du système et dans quelle mesure les instructions sont suivies par les employés de l'entreprise, avec quelle précision le système "reflète" les soldes de l'entrepôt.

Par conséquent, pour une automatisation d'entrepôt compétente, il est nécessaire de comprendre à quelle fréquence se produisent des situations qui sont omises, simplifiées dans ce modèle comptable. Si le modèle simplifié cesse d'être valide, il faut alors soit faire évoluer le modèle vers un modèle plus complexe, soit restreindre plus strictement les actions des salariés afin que ces actions s'inscrivent dans les règles et hypothèses du modèle comptable.

Limiter le choix des actions, bien sûr, rend l'entreprise moins flexible, mais cela évite le processus destructeur qui consiste à penser les employés à la question « que faire ? ». Si le modèle et les instructions des employés sont pensés à l'avance, il sera alors possible de toujours disposer de données précises sur l'état de l'entrepôt.

A. Okunev
Société "Softek"

6.1. Formation de rapports sur le mouvement des marchandises

À l'aide du rapport "État des soldes des stocks", vous pouvez contrôler les informations sur le mouvement des stocks dans un entrepôt particulier, pour une entreprise particulière. Vous pouvez également contrôler les informations sur le mouvement des marchandises et des matériaux dans le cadre de diverses fonctionnalités analytiques de la comptabilité de gestion. À l'aide de filtres dans le rapport, vous pouvez afficher uniquement des informations sur le mouvement des marchandises et des matériaux dans un entrepôt spécifique (ou dans plusieurs entrepôts à l'aide d'un filtre multiple). Ce rapport est saisi à partir de la rubrique "Etat des soldes d'inventaire" du menu principal du programme "Rapports".

Les données du rapport peuvent être présentées dans les unités de mesure de base et principales. Dans le cas où des unités de mesure de base sont définies pour le rapport, il est possible d'afficher des totaux quantitatifs pour chacun des groupes d'inventaire dans le rapport. Pour cela, mettez le drapeau "Résultats par groupes". Pour obtenir une image plus complète du mouvement des marchandises et des matériaux, vous pouvez activer le drapeau "Afficher les soldes avec les commissionnaires" et obtenir des informations non seulement sur le mouvement de vos propres marchandises et matériaux dans les entrepôts, mais également sur le transfert des marchandises et des matériaux destinés à la vente aux commissionnaires. Dans l'onglet "Filtre multiple", l'utilisateur peut définir des paramètres de filtre spéciaux pour générer un rapport - Par article, Par entrepôt, Par propriétés d'article, Par entreprise, Par légal. personnes, Selon les analyses de gestion. Parallèlement, dans la fenêtre du formulaire de rapport "Liste des éléments sélectionnés", il est possible de sélectionner des valeurs spécifiques ou une liste de valeurs correspondant au type de filtre sélectionné. Il convient de noter que les éléments du répertoire et les groupes d'éléments peuvent servir de valeurs aux éléments sélectionnés.

– Entreprise / Entrepôt / Propriété de l'article / Article / documents de mouvement - informations sur l'entrepôt et l'article. Si les détails appropriés sont spécifiés, des informations sur l'entreprise, la propriété de l'article et le document de mouvement, selon lequel le mouvement des marchandises et des matériaux a été effectué à travers les entrepôts, sont affichées.

– Solde initial – solde des stocks au début de la période de déclaration.

- Entrant - la quantité de marchandises et de matériaux reçus (achetés ou déplacés d'un autre entrepôt) à l'entrepôt au cours de la période de déclaration.

- Consommation - la quantité de biens et de matériaux radiés (vendus ou déplacés vers un autre entrepôt) de l'entrepôt pour la période de déclaration.

– Solde de clôture – solde des stocks à la fin de la période de déclaration.

– Réserve de fin - le solde de la réserve de biens et de matériaux à la fin de la période de déclaration.

Dans le rapport "Reste des biens et matériaux", vous pouvez afficher des données sur les soldes des biens et matériaux avec répartition par entrepôts. Ce rapport est saisi à partir de la rubrique « Restes de biens et matériaux » du menu principal du programme « Rapports ». Le rapport présente à la fois des indicateurs quantitatifs et totaux de biens et de matériaux. Le prix et le coût des marchandises laissées en entrepôt sont calculés sur la base de la valeur de prix spécifiée dans les paramètres du rapport : prix de revient avec TVA, prix de revient sans TVA, prix du guide des prix. Pour les entrepôts de vente au détail, le rapport peut indiquer le prix auquel les marchandises et les matériaux sont stockés dans un entrepôt de vente au détail et le montant. Dans ce cas, vous devez sélectionner la valeur de la colonne "Prix" : prix de vente (retail uniquement). Lorsque vous sélectionnez la valeur de la colonne "Prix" : "du guide des prix", une fenêtre supplémentaire s'ouvre dans laquelle vous devez sélectionner le type de prix dans la liste déroulante. La liste affiche tous les types de prix spécifiés dans le référentiel correspondant (Achat, Petit commerce de gros, Gros, Détail). Le prix et le coût des marchandises et des matériaux lors de la sélection d'un prix dans l'annuaire sont affichés dans la devise définie pour ce type de prix dans l'annuaire. Dans le cas où il est nécessaire de contrôler uniquement les soldes quantitatifs, pour la colonne "Prix", vous pouvez sélectionner la valeur "ne pas afficher". Dans ce rapport, vous pouvez définir un filtre pour les soldes de stock dans l'entrepôt. Pour les entrepôts de gros, vous pouvez définir un filtre en fonction de la disponibilité des marchandises et des matériaux, en tenant compte des marchandises et matériaux réservés. Dans ce cas, il est nécessaire de définir la valeur "moins les réserves" dans le champ "Soldes". À l'aide de ce rapport, vous pouvez contrôler les informations sur l'équilibre des marchandises et des matériaux dans un entrepôt particulier, pour une entreprise particulière. Vous pouvez également contrôler les informations sur les soldes des stocks dans le contexte de diverses fonctionnalités analytiques de la comptabilité de gestion. Pour obtenir une image plus complète du mouvement des marchandises et des matériaux, vous pouvez définir le drapeau dans le champ "Afficher les soldes des commissionnaires" et obtenir des informations non seulement sur les soldes de vos propres marchandises et matériaux dans les entrepôts, mais également sur le les soldes des biens et matériaux transférés pour la vente aux commissionnaires.

Informations générées dans le rapport :

– Biens et matériaux – un groupe de biens et matériaux, le nom complet des biens et matériaux ou un groupe de biens et matériaux.

– Prix – cette colonne apparaît si le paramètre d'affichage du prix est défini (n'importe quelle valeur est sélectionnée, à l'exception de « ne pas afficher »). Les prix seront affichés dans la devise définie pour ce type de prix dans l'annuaire.

– Le prix de revient et le prix de vente (prix de vente) pour le commerce de détail sont indiqués dans la monnaie comptable. Dans le cas où des marchandises et des matériaux sont stockés dans un entrepôt de vente au détail à des prix différents, les soldes d'inventaire seront affichés à chaque prix auquel il existe des soldes d'inventaire dans l'entrepôt de vente au détail.

– Nom de l'entrepôt (commissionnaire) – la quantité et la quantité de marchandises et de matériaux dans les entrepôts à la date de génération du rapport.

Par bouton<Инвентаризация>l'utilisateur peut générer le document "Inventaire par entrepôt" sur la base des données obtenues à partir du rapport.

Le rapport "Lot de biens et matériaux" présente non seulement des indicateurs quantitatifs, mais également totaux de biens et matériaux. Ce rapport est saisi à partir de la rubrique « Relevé des lots de marchandises et matériaux » du menu principal du programme « Rapports ». À l'aide de ce rapport, vous pouvez savoir combien de biens et de matériaux sont répertoriés pour une certaine personne matérielle, savoir de quel fournisseur les biens et matériaux ont été reçus, combien les biens et matériaux ont été dépensés au prix coûtant pendant une certaine période , etc. Les montants de l'état peuvent être calculés dans la devise de la comptabilité de gestion (Comptabilité Upr.) ou dans la devise de la comptabilité (Comptabilité.). Dans le cas où les montants sont calculés dans la devise comptable, ils peuvent être affichés avec ou sans TVA (Comptabilité (avec TVA) ou Comptabilité (hors TVA)). Vous pouvez sélectionner diverses données dans le rapport à l'aide de filtres. Vous pouvez sélectionner des informations sur les biens achetés et les matériaux acceptés à la vente, ainsi que des informations sur divers matériaux, produits, services, produits semi-finis ou conteneurs (paramètre Statut du lot). Vous pouvez sélectionner des informations sur une personne financièrement responsable ou une liste arbitraire de personnes financièrement responsables (paramètre "MOL"). Vous pouvez générer des données sur les transactions enregistrées dans une entreprise qui fait partie de l'entreprise (Entreprise), sur les transactions enregistrées par une entité juridique (Entité juridique) ou sur les transactions qui ont un certain attribut analytique (Analyse de gestion). Avec l'aide des détails et du regroupement dans le rapport, vous pouvez obtenir une variété d'informations. Par exemple, si vous définissez les détails Fournisseur - Nomenclature - Documents de mouvement, vous pouvez obtenir des informations sur les marchandises et les matériaux qui ont été achetés auprès du fournisseur et sur les documents qui ont été émis en même temps. Si vous définissez le détail MOT - Nomenclature et définissez un filtre par groupes de biens et matériaux, ou par une liste sélectionnée arbitrairement (sur l'onglet "Filtre multiple"), vous pouvez alors obtenir des informations sur le montant dans la devise de la comptabilité de gestion ces biens et matériaux sont portés au crédit des personnes matériellement responsables. Pour obtenir plus d'informations visuelles dans les rapports, il n'est pas recommandé de définir les détails pour un grand nombre de paramètres, cela conduira à une présentation fastidieuse des données dans le rapport, c'est-à-dire que les informations du rapport généré seront difficiles à analyser. Si vous cochez la case "Détaillé par transactions", vous pouvez obtenir des informations plus détaillées sur toutes les transactions qui ont été effectuées au cours de la période de déclaration. Par exemple, dans ce cas, la colonne « Entrant » sera détaillée au niveau des opérations spécifiques pour la réception des biens et matériaux, le transfert des biens et matériaux vers le commerce de détail, le montage des kits, le dépôt des biens et matériaux, etc. e. Les colonnes correspondantes présenteront les montants conformément à la devise comptable sélectionnée ("Comptabilité de gestion", "Comptabilité avec TVA", "Comptabilité sans TVA") pour chaque transaction. Si le détail par documents de mouvement est spécifié, les montants correspondants seront affichés pour chaque document. Les caractéristiques quantitatives de ce rapport sont affichées si des paramètres de lot sont définis, par exemple, un statut de lot spécifique est sélectionné, l'exploration est définie par l'état du lot, l'exploration est définie par les propriétés du lot.

Dans ce rapport, il est également possible d'explorer les propriétés du lot de matières premières et de matériaux - par taille, couleur, durée de conservation, etc. Pour obtenir ce type d'informations, vous devez définir l'exploration du rapport sur les propriétés du grouper. Dans ce cas, si une certaine propriété a été attribuée à la réception des biens et matériaux, elle sera regroupée dans le rapport.

Informations générées dans le rapport :

– Solde initial – informations sur le solde initial des biens et matériaux à la date du rapport en termes quantitatifs et totaux ;

– Entrant – informations sur la quantité de biens et de matériaux reçus en termes quantitatifs et totaux pour la période de référence ;

– Consommation – informations sur la quantité de biens et de matériaux dépensés au cours de la période de déclaration ;

– Solde final – informations sur la quantité de biens et de matériaux en termes quantitatifs et totaux restants à la fin de la génération du rapport.

Le "rapport des ventes d'inventaire" est utilisé dans le système pour fournir aux utilisateurs des informations sur les ventes d'inventaire. Ce rapport est saisi à partir de l'item "Rapport des ventes d'inventaire" du menu principal du programme "Rapports". À partir du rapport, l'utilisateur peut obtenir des informations complètes sur les prix d'achat et de vente des biens et matériaux, les bénéfices et le chiffre d'affaires provenant de la vente de biens. Ce rapport affiche également des informations sur les remises accordées pour la vente de biens, le montant de la TVA payée à la réception et à la vente de biens. À l'aide des paramètres de rapport, vous pouvez sélectionner et regrouper les paramètres de rapport de différentes manières.

Dans le rapport, vous pouvez sélectionner des informations sur des biens et matériaux spécifiques, des groupes de biens et matériaux, des biens et matériaux possédant certaines propriétés, ainsi qu'une liste arbitraire de biens et matériaux, des groupes de biens et matériaux et des propriétés des biens et matériaux. matériaux (sur l'onglet "Filtre multiple"). Vous pouvez filtrer par acheteurs spécifiques (fournisseurs), un groupe d'acheteurs (fournisseurs) ou par une liste arbitraire d'acheteurs (fournisseurs) en sélectionnant des valeurs dans l'onglet "Filtre multiple". L'utilisateur peut sélectionner selon le statut des biens et matériels vendus : « tous », « achetés », « acceptés » (sélection dans la liste du paramètre « Type de produit »). Dans le cas où le drapeau "Retirer la commission sur les biens et matériaux acceptés" est activé, la commission sera indiquée comme profit sur les biens et matériaux acceptés à la vente. Dans ce cas, le rapport ne peut être généré que dans la devise comptable et uniquement pour les biens et matériaux acceptés à la vente, pour lesquels l'entreprise a déjà signalé au donneur d'ordre (le document «Rapport au donneur d'ordre» a été établi). Lors du déchiffrement du montant des bénéfices, une liste de ces rapports d'expéditeurs est affichée, à la suite de quoi la commission a été accumulée. La sélection peut également se faire par type de vente : "tout", "gros", "détail". Il faut tenir compte du fait que : « vente en gros » est une vente effectuée à l'aide des documents « Vente de biens et de matériaux (achat et vente) », « Rapport du commissaire » et « Vente au détail » est une vente effectuée avec des documents de commerce de détail (« Rapport de KKM », « Vente (détail) »). Le retour de marchandise de l'acheteur est affiché dans la colonne "Ventes" avec un signe moins. Dans le cas où les marchandises retournées par l'acheteur ont ensuite été vendues, un nouveau lot de marchandises est formé, créé par le document de retour.

La configuration offre la possibilité de détailler le rapport par différents paramètres. Vous pouvez également modifier l'ordre dans lequel les données sont présentées dans le rapport. L'ordre de présentation des données est modifié dans la fenêtre de paramétrage "Détail du rapport" de l'onglet "Basique" à l'aide des boutons de commande (haut, bas). En plaçant le curseur sur la position souhaitée, vous pouvez utiliser les boutons de commande pour le déplacer à l'emplacement souhaité. En modifiant le niveau de détail et l'ordre de présentation des données, vous pouvez obtenir une grande variété d'informations dans le rapport des ventes. Ainsi, par exemple, en définissant les paramètres détaillés "Nomenclature" - "Documents de livraison" - "Documents de vente", vous pouvez obtenir des informations sur le bénéfice de la vente de marchandises par les fournisseurs et comparer le bénéfice reçu de la vente de marchandises par plusieurs Fournisseurs. En définissant les paramètres détaillés : "Nomenclature" - "Documents de vente" - "Documents de livraison", vous pouvez obtenir des informations sur les marchandises du fournisseur qui ont été vendues à l'acheteur.

Le rapport "Réserves de biens et matériaux" est conçu pour afficher des informations sur les réserves de biens et matériaux. Ce rapport est saisi à partir de la rubrique "Réserves de biens et matériaux" du menu principal du programme "Rapports". Le rapport génère une liste complète ou partielle (si un certain filtre est défini) des marchandises et matériaux réservés. La réservation des biens et matériaux se fait dans un entrepôt spécifique ou en général pour l'entreprise. Vous pouvez afficher des informations sur la quantité de marchandises et de matériaux réservées dans un entrepôt particulier dans le rapport. A l'aide d'un filtre multiple (onglet "Filtre multiple"), vous pouvez afficher un rapport sur la réservation de marchandises et de matériaux dans plusieurs entrepôts sélectionnés au hasard.

Vous pouvez en outre afficher des informations sur la réserve de marchandises et d'articles spécifiques dans l'état. La sélection des biens et matériaux s'effectue à l'aide des filtres appropriés : biens et matériaux, groupes de biens et matériaux, propriétés des biens et matériaux. La sélection selon les propriétés des biens et matériaux s'effectue dans l'onglet "Filtre multiple". Dans le rapport, vous pouvez également obtenir des informations sur les acheteurs pour lesquels les biens et matériaux sont réservés. Pour cela, dans le détail du rapport, vous devez définir le drapeau "Par acheteurs". Si vous avez besoin de voir combien de biens et de matériaux sont réservés à un acheteur spécifique, celui-ci doit être sélectionné dans le champ "Acheteur". Le rapport peut être détaillé par entrepôts, clients pour lesquels l'inventaire est réservé, contrats et documents de mouvement. Si vous activez le drapeau "Totaux par groupes", alors le rapport affichera les groupes de biens et matériaux et le nombre total de biens et matériaux réservés pour ce groupe. Les totaux de groupe ne peuvent être affichés que si les informations du rapport sont affichées en unités de base.

Informations générées dans le rapport :

– Entrepôt / Nomenclature / Acheteur / Documents de mouvement - informations sur les marchandises et les matériaux (groupe de marchandises et de matériaux), nom complet des marchandises et des matériaux (groupe de marchandises et de matériaux). Si les détails appropriés sont spécifiés, des informations sont affichées sur l'entrepôt où se trouve le stock réservé, pour quel acheteur le stock a été réservé, en vertu de quel contrat la réservation a été effectuée. Il affiche également des informations sur le document utilisé pour réserver et supprimer la réserve dans le magasin. Vous devez faire attention au fait que si la réservation n'a pas été effectuée pour un entrepôt spécifique, mais pour l'ensemble de l'entreprise, la ligne «non sélectionné» s'affiche dans le rapport.

– Réserve initiale - combien de stock a été réservé à la date de début du rapport.

– Réservé – combien de biens et de matériaux sont réservés pour toute la période de génération du rapport. La réservation des marchandises et des matériaux est effectuée lors de l'établissement des documents "Demande d'entrepôt", "Demande de livraison". La réservation automatique des marchandises et des matériaux est également effectuée si le mode d'enregistrement direct des demandes est utilisé. Dans ce cas, le document de réception émis sur la base de la "Commande au fournisseur" réserve les marchandises et les matériaux à l'entrepôt qui y est spécifié pour l'acheteur à qui cette commande a été distribuée.

– Retiré de la réserve – informations sur la quantité de biens et de matériaux retirés de la réserve. La levée de la réserve s'effectue lors de l'expédition des biens et matériels à la demande de l'acheteur (document « Vente de biens et matériels »). Le retrait manuel de la réserve s'effectue à l'aide du document "corr. bon de commande acheteur". Ce document est délivré sur la base d'une demande existante et corrige la quantité de biens et matériels réservés à la demande.

– Réserve de fin – la quantité de stock restant réservée à la date de fin du rapport.

Par bouton<Снятие резерва>l'utilisateur peut générer le document « Réserve de retrait par entreprise » ou « Réserve de retrait par entrepôt » sur la base des données présentées dans le rapport.

En utilisant le rapport "Carte de comptabilité quantitative et totale" dans la configuration "Commerce + Entrepôt", vous pouvez générer un formulaire imprimé d'une carte de comptabilité quantitative et totale, approuvée par le décret du Comité d'État des statistiques de Russie du 25 décembre 1998 n° 132 (formulaire selon OKUD 0330228). En même temps, il est possible de sélectionner une unité de nomenclature, un entrepôt de stockage et un type de prix dégressif. Pour les entrepôts avec un attribut d'entrepôt de vente au détail, le paramètre de sélection du type de prix de remise devient inactif. Il convient de tenir compte du fait que le numéro de carte dans le rapport est automatiquement défini sur un de plus que celui saisi précédemment. Ce rapport est saisi à partir de l'item "Fiche de comptabilité quantitative et de somme" du menu principal du programme "Rapports". Dans le champ "Entité légale pour l'impression", l'utilisateur peut définir l'entité légale qui doit figurer dans l'en-tête de la fiche comptable à somme quantitative. Il est important de garder à l'esprit que pour générer un rapport, tous les champs de la carte doivent être remplis.

Le formulaire "Rapport sur les projets" est utilisé dans le système pour obtenir des informations sur l'exécution des demandes des acheteurs, le contrôle de l'exécution des commandes par les fournisseurs, ainsi que le mouvement des articles d'inventaire regroupés par projets. Ce rapport est saisi à partir de la rubrique "Rapport sur les projets" du menu principal du programme "Rapports". Dans le rapport de projet, vous pouvez générer des données à l'aide de différents filtres. À l'aide du groupe de paramètres "Détails du rapport", vous pouvez définir un ordre différent de présentation des données dans le rapport. Pour obtenir plus d'informations visuelles dans les rapports, il n'est pas recommandé de définir le détail d'un grand nombre de paramètres, cela conduirait à la lourdeur de la présentation des données dans le rapport et créerait des problèmes supplémentaires dans leur analyse. Il est à noter que le rapport de projet n'analyse pas les documents « Réception des prestations, etc. », « Réalisation des immobilisations, immobilisations incorporelles ». Le rapport sur les projets n'analyse pas non plus les documents qui enregistrent les mouvements de stocks et de trésorerie. Dans le rapport sur les projets, seul le document «Ligne de rapport d'avance (paiement au fournisseur)» est analysé, tous les autres documents sur les règlements avec les comptables ne sont pas analysés dans le rapport.

Envisagez plusieurs options pour utiliser ce rapport. L'une des options d'utilisation des projets peut être la possibilité de distribuer des documents aux personnes responsables (par exemple, les gestionnaires) chargées de l'achat et de la vente de biens et de matériaux. Dans ce cas, lors de l'établissement d'un document, le nom du responsable chargé de réaliser cette opération est inscrit dans le champ "Projet". Pour que l'utilisateur du rapport de projet reçoive des informations sur l'exécution des demandes des acheteurs (commandes des fournisseurs) par les responsables, il est nécessaire de définir les indicateurs - "À propos des demandes des acheteurs", "À propos des commandes des fournisseurs" dans le groupe "Afficher les informations", et dans le groupe "Détail du rapport" définir l'ordre de regroupement suivant "Projet" - "Auteurs des documents" - "Documents de mouvement". Dans ce rapport, vous pouvez également obtenir des informations sur lequel des responsables est responsable de l'exécution de la demande d'un acheteur spécifique, lequel des employés a exécuté les documents dans le cadre du projet, selon quels documents l'expédition (ou la réception) de biens et matériaux a été réalisée. Les montants du rapport sont indiqués dans la devise du contrat de la contrepartie, selon laquelle les documents de la demande de l'acheteur ou de la commande au fournisseur sont exécutés. Le réglage du détail "Sur les flux de trésorerie" permettra également à l'utilisateur d'obtenir des informations sur le paiement effectué par les contreparties - fournisseurs et acheteurs. Un autre exemple de l'utilisation des projets est la possibilité de suivre l'efficacité d'une campagne de marketing. Lors de la rédaction d'un document, dans le champ du projet, vous pouvez spécifier des informations supplémentaires sur la façon dont l'utilisateur a pris connaissance des produits vendus par l'entreprise (à partir d'une publicité dans un journal, d'informations sur un panneau d'affichage ou de documents imprimés publiés par l'entreprise elle-même ). Vous pouvez ensuite utiliser le rapport pour comparer les performances des ventes de produits et déterminer laquelle des campagnes marketing de l'entreprise a été la plus efficace. Dans ce cas, dans le rapport du groupe "Afficher les informations", le drapeau "Sur le mouvement des marchandises et des matériaux" doit être défini. Dans le groupe de paramètres "Détail du rapport", définissez l'ordre de regroupement suivant - "Projets" - "Nomenclature". Les informations du rapport peuvent être affichées dans la devise de la comptabilité ou de la comptabilité de gestion. La quantité de marchandises et de matériaux peut être affichée en unités de mesure de base ou de base. Les données de la colonne "Entrée" sont formées sur la base des documents de réception des marchandises et des matériaux, et les données de la colonne "Dépenses" sont formées sur la base des documents d'expédition. Si vous définissez le détail supplémentaire "Documents de mouvement", vous pouvez contrôler quels documents ont été utilisés pour enregistrer la réception et l'expédition des marchandises et des matériaux.

Le rapport "Rapport sur les produits" est destiné à la formation d'une forme imprimée du rapport sur les produits, approuvé par le décret du Comité national des statistiques de Russie du 25 décembre 1998 n ° 132 (TORG-29). Un rapport de produit peut être généré pour une entreprise ou une entité juridique spécifique. Pour une entité juridique, un rapport sur les matières premières est généré si l'entreprise a plusieurs entreprises qui ont la même entité juridique, mais différentes caractéristiques analytiques de la comptabilité de gestion. Le numéro de rapport du produit est défini dans les paramètres avant la génération du rapport.

Le rapport du registre d'accompagnement est destiné à la compilation des registres d'accompagnement lors de la comptabilisation des marchandises aux prix d'achat, lors de la tenue de la comptabilité variétale et par lots des marchandises. Ce rapport est saisi à partir de la rubrique « Registre d'accompagnement » du menu principal du programme « Rapports ». Elle ne peut être constituée que pour une société déterminée ou pour une personne morale. Un rapport sur une entité juridique est établi si, dans la configuration, plusieurs cabinets ont la même entité juridique, mais des caractéristiques analytiques différentes de la comptabilité de gestion. Le numéro de registre associé est défini dans les paramètres du rapport. Lorsqu'un nouveau registre d'accompagnement est saisi, son numéro est automatiquement mis à un de plus que le numéro saisi précédemment. L'utilisateur peut créer un registre d'accompagnement pour un entrepôt spécifique.

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8.3. Rapport #1. "Mouvement des articles d'inventaire"

Rapport #1. "Mouvement des articles d'inventaire"

Appel rapide : Ctrl+F9 .

Le rapport est standard et est une feuille de chiffre d'affaires pour chaque produit pour une période de temps spécifiée, c'est-à-dire contient des informations sur le solde au début (période de reporting), les revenus, les dépenses et le solde à la fin (période de reporting). Les lignes de rapport avec des quantités et des montants finaux négatifs sont surlignées en rouge pour le contrôle.

Depuis le Rapport, en appuyant sur la touche Entrée sur la ligne du rapport (ou en double-cliquant sur la souris), vous pouvez obtenir à la fiche de compte magasin de marchandises. En revenant à la fenêtre rapport de circulation la sélection par produit est supprimée et le rapport précédemment généré s'affiche. Lorsque vous passez d'un rapport à n'importe quelle page de la fenêtre Rapports via les onglets ( Journal, mini-rapport, fiche de compte etc.) la sélection générale par produit est automatiquement activée si le curseur dans le rapport était sur la ligne de produit.

Pour créer un rapport récapitulatif sur les marchandises de plusieurs entrepôts, lors de l'entrée dans le système (ou Menu principal → Paramètres → Entrepôts), sélectionnez les entrepôts nécessaires.

Caractéristiques du produit reflétées dans le rapport : article, nom, devise, unité de mesure, code OKDP. Le rapport déjà généré offre la possibilité de rechercher par article.

Les colonnes visibles du rapport généré peuvent être configurées (rendre invisibles, modifier la taille et la position relative, corriger les noms) de manière standard en cliquant sur le bouton Formulaire, mais le paramètre de visibilité des colonnes est enregistré uniquement pour le rapport actuel. Lors de la prochaine session de travail avec le rapport, toutes les colonnes invisibles seront ajoutées à la liste des colonnes visibles.

Doubler % d'exécution du rapport(Rapport en cours) lors de la génération du rapport permet d'estimer le temps nécessaire pour obtenir le résultat.

Lorsque vous appelez à nouveau un rapport ou appelez ce rapport, un panneau de configuration avec deux onglets apparaît sur le fond d'un autre rapport : Contenu du rapport Et Conditions de tri et de sélection.

Si le paramètre est requis lorsque le rapport est appelé pour la première fois (et que sa génération prend beaucoup de temps), nous vous recommandons d'appeler d'abord Journal des mouvements de marchandises(élément de registres), qui nécessite un minimum de temps, et dans son contexte, appelez l'élément du rapport requis.

Signet Contenu du rapport indiquer les paramètres du produit d'intérêt dans le rapport : montants comptables, réels et / et au détail, en roubles ou en devises, quantités, indemnités d'échange(en % et en valeur absolue), prix, rendements, etc.

Installation Afficher les jeux offrira la possibilité de recevoir un rapport sur le mouvement de chaque lot de marchandises. C'est le seul moyen d'obtenir correctement des informations sur le lot de marchandises dans ce rapport, car la sélection générale pour le lot n'affecte pas la formation des soldes initiaux du rapport. Afin de ne pas inclure les lots sans mouvement dans la période de reporting, il suffit d'inclure la sélection Il y a eu un mouvement ou le reste n'est pas 0.

Si un montant ou un prix en devise a été spécifié dans les paramètres du rapport, les lignes qui leur correspondent dans le rapport seront surlignées en italique. Une ligne de devise (italique) du rapport inclut les données des documents avec le même code de devise. Si les marchandises ont été déplacées dans plusieurs devises (c'est-à-dire que différents codes de devise sont indiqués dans les documents), le rapport pour chaque produit comportera autant de lignes en italique qu'il y a de codes de devise dans les documents d'entrepôt pour la période spécifiée. Veuillez noter que la quantité initiale du référentiel marchandises sera prise en compte dans la colonne Start Quantity Report sur une seule ligne en italique dont le code devise correspond au code devise du référentiel marchandises. Si le code de devise n'est pas spécifié dans le Guide des marchandises, le solde initial des marchandises ne tombera pas dans les lignes en italique. Pour les lots, le rapport de devise ne fonctionne pas.

Paramètre Des paquets entiers au lieu de la quantité en colonnes de quantités affiche des arrondis au nombre entier de colis. Les valeurs d'emballage sont arrondies à un nombre entier supérieur dans chaque document, de sorte que lors de la distribution de quantités d'emballage fractionnaires et les quantités dans le rapport seront considérablement gonflées et peuvent même conduire à des valeurs finales négatives. Ce paramètre n'a de sens que pour ceux qui ne traitent que des colis entiers et ne modifient pas la valeur du colis dans la fiche article pendant le processus de comptabilisation. Cela peut également être pratique pour calculer les conteneurs ou les lieux d'emballage.

8.3.1.1. Sommes finies

Sommes finies

Le rapport sur le mouvement des articles en stock (ci-après dénommés biens et matériaux) peut être utilisé pour obtenir des informations sur le solde actuel des biens à prix réduits. Pour ça:

La période de déclaration doit se terminer à la date actuelle ;
Le paramètre doit être Montants comptables actifs ;
La colonne Consum doit être affichée pour être visualisée ;
Affichage des montants initiaux et finaux - en prix comptables.

Ce montant comptable sera calculé sur la base des montants comptables des documents entrants et sortants selon la méthode de calcul du prix comptable établie.

Si vous avez besoin du montant des soldes dans les prix comptables spécifiés dans le répertoire des marchandises pour le moment - dans la fenêtre des paramètres, activez le commutateur Montants définitifs en prix comptables selon le Directoire. Dans ce cas, une colonne supplémentaire apparaîtra dans le rapport KonSum en prix comptables selon l'Annuaire. Installation afficher les montants finaux dans les prix de vente ajouter une colonne au rapport KonSum dans les prix de vente, dont la valeur est formée en multipliant la quantité finale par le prix de vente au comptant du répertoire des marchandises.

Dans la fenêtre Paramètres du rapport, il y a des paramètres : Quantité finale ventilée par : prix comptables et prix de vente. Avec ces paramètres, de nouvelles colonnes apparaissent avec une ligne d'addition, où comme chaque terme est la quantité du produit restant pour chaque valeur de prix. De plus, la valeur finale de cette expression est saisie respectivement dans la colonne ou . Si une quantité ventilée n'est pas requise, dans la colonne Le montant définitif en prix comptables selon le Directoire le montant est formé sur la base du prix de remise dans le répertoire des marchandises au moment du rapport, et dans la colonne Montant final en prix de vente- le montant basé sur le prix de vente au comptant dans le répertoire des marchandises au moment du rapport.

Note

Pour le cas où deux ventilations sont affichées à la fois - à la fois à prix réduit et à prix de détail : si plusieurs termes avec le même prix sont formés dans la colonne avec une ventilation à prix réduit, alors pour les quantités brisées, il existe des prix de détail différents. Et, en conséquence, au contraire, si plusieurs termes avec le même prix sont formés dans la colonne ventilée par prix de détail, alors pour les quantités brisées, il existe différents prix comptables.

Si un rapport de prix de réservation est requis, les paramètres suivants doivent être activés :

montant comptable ;
affichage des montants initiaux et finaux en prix comptables ;
le montant définitif en prix comptables selon le Directoire) ;
quantité finale ventilée par prix comptables);

Avec ces paramètres, les colonnes Montant final et Quantité finale ventilées par prix comptables doivent correspondre.

Si vous avez besoin d'un rapport de vente au détail, sélectionnez les paramètres suivants :

fait. somme;
le montant final en prix de vente ;
quantité finale ventilée par prix de détail ;
les montants au détail au lieu des montants réels ;
affichage des montants initiaux dans les prix de détail.

Veuillez noter que la notion de prix de détail dans le programme n'est pas la même que la notion de prix de vente réel. Le prix de vente au détail n'est qu'un prix estimé de référence. Avec de tels paramètres, les valeurs des colonnes Montant final, Montant final en prix de vente selon l'Annuaire et Quantité finale ventilée par prix de vente doivent correspondre.

Pour le rapport en montants réels :

fait. montant (montant de la remise - ne pariez pas);
le montant définitif en prix de vente selon le Directoire ;
affichage des montants initiaux et finaux en prix réels.

Lors de l'installation montrer les montants initiaux en prix réels- la quantité initiale du répertoire des marchandises est prise aux prix de vente. La valeur de la colonne Montant final (réel) peut être négative (par exemple, si la quantité finale est nulle, le montant final est égal à la marge commerciale moins). Le montant final des prix de vente est formé en multipliant la quantité restante par le prix de vente au comptant dans le répertoire des marchandises au moment du rapport.

8.3.1.2. Marge commerciale et retours

Marge commerciale et retours

Lorsqu'elle est cochée dans la fenêtre des paramètres de position Allocation de négociation Le rapport affichera deux colonnes correspondantes : Allocation de négociation Et Allocation de vente sans taxe. Notez que le supplément de vente est calculé sur la base des retours des clients pour la période spécifiée, c'est-à-dire que le bénéfice estimé sur les factures de la période est soustrait du bénéfice non gagné sur les reçus consignés. Si vous n'êtes pas intéressé par le bénéfice attendu, mais par le bénéfice déjà reçu, ils font une sélection en fonction des marchandises payées. (Veuillez noter que lors de la sélection par articles payés, seuls les articles de marchandises entièrement payés seront inclus dans le rapport, c'est-à-dire que la partie payée des positions h / o ne sera pas prise en compte. Lors de la sélection par marchandises partiellement payées, la totalité le montant des postes h / o sera inclus, y compris la partie non rémunérée. Des données plus précises sur le paiement peuvent être obtenues dans le mini-rapport de la colonne SumOpl ou dans Rapport de circulation dans une colonne OplRaskh et OplSum.)

Allocation de négociation peut être vu par rapport au montant réel de l'envoi ou par rapport au montant comptable de l'envoi (veuillez d'ailleurs noter que le résultat est affiché dans le rapport non pas en pourcentage, mais en part). La part de l'indemnité commerciale peut être obtenue à la fois en roubles et en devises étrangères. (Remarque relative au calcul : le montant de l'indemnité commerciale est considéré comme correct, c'est-à-dire que le montant des retours au fournisseur est remboursé et l'indemnité des retours des acheteurs est déduite. Cependant, lors du calcul du ratio du montant de la indemnité commerciale au montant de l'expédition (réel ou comptable) - du montant de l'expédition (en roubles et en devise), le retour des acheteurs n'est pas déduit, et le montant en devise de l'expédition comprend également le retour au fournisseur, qui, avec une part importante de retours, conduit à une surestimation du montant des expéditions et à une diminution de la part estimée de la marge commerciale.) Le pourcentage de la marge commerciale est également calculé pour le total des lignes du groupe et pour l'ensemble des marchandises .

Allocation de vente sans taxe est calculé comme la différence entre les pécules de vacances (ils incluent toujours la TVA) et les montants comptables dans les factures, moins le montant de la taxe due dans les factures. Valeurs de colonne Allocation de vente sans taxe sera correct UNIQUEMENT si le prix de remise n'inclut PAS la TVA dans le calcul du prix de remise (le paramètre Inclure les taxes dans le prix de remise dans le paramètre de recalcul du prix de remise doit être inactif). Colonne Allocation de négociation dans ce cas affichera un bénéfice gonflé d'un montant égal au montant de l'impôt dans les montants comptables.

Si, lors du calcul des prix comptables, la TVA du reçu est incluse dans les prix comptables, l'algorithme de calcul de la colonne Allocation de vente sans taxe Pas correcte. Dans ce cas, pour obtenir le montant de l'indemnité de commerce hors TVA, il faut partir de la valeur de la colonne Allocation de négociation répartir le pourcentage imposable de la TVA.

Si vous choisissez des postes Retour, Quantité Et Retour, montant réel- les quantités retournées et les montants de remboursement (revenus et dépenses) dans le rapport seront séparés dans des colonnes distinctes et ne seront pas inclus dans les colonnes de revenus (approvisionnement) et de dépenses (ventes) pour les montants en RUBLE. Veuillez noter que les retours sont séparés dans des colonnes séparées UNIQUEMENT pour les lignes en roubles du rapport : a) Le retour entrant de l'acheteur est soustrait de la colonne du montant entrant, et le retour sortant vers le fournisseur est soustrait de la colonne du montant sortant. b) Le montant des retours des acheteurs et le montant des retours au fournisseur sont répartis dans des colonnes séparées. c) La colonne comptable entrante ne tient pas compte du montant comptable des retours entrants, et la colonne comptable sortante ne prend pas en compte le montant comptable des retours sortants. Dans les lignes de devise du rapport, les montants de remboursement ne sont pas déduits des colonnes ci-dessus.

8.3.2. Tri, regroupement et sélection

Tri, regroupement et sélection

Signet Conditions de tri et de sélection vous pouvez spécifier :

mode de tri des marchandises dans le Rapport : par groupes, noms de marchandises, articles, fournisseur (le paramètre Fournisseur doit être précisé dans l'Annuaire des marchandises) ;
méthode de sélection selon qu'il y a eu ou non un mouvement de marchandises au cours de la période de déclaration ;
la nécessité de contrôler l'identité des paramètres (fournisseur, nom, groupe, unité de mesure) des marchandises avec un article commun dans différents entrepôts ;
niveau de regroupement par sous-groupes avec résultats totaux pour le sous-groupe du niveau spécifié (les totaux récapitulatifs du 'rapport avec regroupement' ne seront corrects que si les mêmes produits dans des entrepôts différents appartiennent au même groupe) ;
sélection complémentaire par un groupe de fournisseurs ;
sélection multiple pour les marchandises marquées dans le répertoire des marchandises.

Les paramètres saisis sont enregistrés pour une utilisation ultérieure (bouton Enregistrer ), le lancement du rapport configuré - en cliquant sur le bouton Ok .

Toutes les sélections générales d'entrepôt s'appliquent à la formation de la partie INVERSE du rapport :

Rendez-vous:

Par plage de dates du document
Par date de paiement
Par date de révision du document
Par date de création du document
Par date de création ou date de correction (la sélection comprend les éléments de documents dont l'une des dates est comprise dans la plage spécifiée)
Par date d'expédition

Analyse de l'organisation :

Par nom d'organisation Ctrl+R (sélection possible uniquement par nom abrégé)
Par type d'organisation
Par type de contacts avec l'organisation
Par type d'organisation
Par "Mon" organisation
Par ville de la banque (dans la carte d'une organisation externe, quelle que soit la valeur dans le document)

Analyse de documents :

Par contrat Ctrl-N (à l'inclusion, à l'exclusion, au démarrage)
Par type d'opération (par inclusion et exclusion)
Par type d'opération - par plusieurs types d'opérations de la liste (chaque type de la liste peut être facilement activé et désactivé à partir de la sélection). Chaque type de liste a son propre paramètre - par correspondance complète, par inclusion ou exclusion. (Toutes les sélections de la liste "par inclusion" sont unies par la condition "OU", toutes les sélections de la liste "excluant" sont unies par la condition "OU", les ensembles d'inclusions et d'exclusions sont unis par la condition "ET") .
Par source d'information Ctrl+U
Pour plus d'informations
Par vendeur (dans le document d'entrepôt)

Analyse du produit :

Par produit Ctrl+T (par correspondance complète, par inclusion, par début)
Par groupe de produits Ctrl+F
Par sous-groupe de produits (le nom est sélectionné dans l'arborescence du groupe Product Directory, fonctionne pour tous les sous-groupes du niveau sélectionné avec le nom donné, quelle que soit la branche parente (c'est-à-dire le chemin complet))
Par marchandises du fournisseur
Par destination de la marchandise (à partir de la fiche produit)
Par pièce (uniquement si Afficher les pièces est actif)

Panneaux:

Pour payé/non payé
Par marqué / non marqué
Pour retour
Par compté / non compté
En espèces / non en espèces

En plus de la sélection par groupe et sous-groupe dans le menu des sélections générales, il existe une méthode supplémentaire plus complexe de sélection par sous-groupes de marchandises, qui est appelée à l'aide du menu contextuel de la fenêtre de l'arborescence des groupes (par le bouton droit de la souris) Sélection → groupes et sous-groupes de marchandises, qui à son tour est divisé en deux méthodes de sélection :

Groupe et sous-groupe de marchandises- la sélection fonctionne en tenant compte du chemin complet.
Groupes / sous-groupes de biens de même niveau- vous pouvez sélectionner plusieurs sous-groupes de même niveau. La liste des sous-groupes est sélectionnée de manière séquentielle - pour reconstituer la liste, vous devez appeler l'élément Sélection → Groupe et sous-groupe de marchandises. Cette sélection diffère de la première en ce que les produits ne sont pas sélectionnés par le chemin complet, mais à partir de différentes branches parentes.

Un nombre limité de sélections s'applique à la formation des données AU DÉBUT de la période de rapport :

D'après (reçu -). / non comptabilisé (documents reçus),
Par organisation,
Par type d'opération (par inclusion et exclusion),
Par le vendeur
Selon la source d'information
Par contrat.

Pour le calcul correct des quantités initiales et finales d'une période de déclaration donnée conformément aux sélections pour les caractéristiques analytiques ci-dessus, il est préférable d'indiquer la quantité de marchandises au début de la comptabilisation non pas dans le répertoire des marchandises, mais dans les factures de réception avec les caractéristiques correspondantes avec la possibilité de sélection par eux.

Veuillez noter que lors de la sélection par lot, la quantité initiale de la période spécifiée indiquera la quantité pour le produit dans son ensemble, et non pour le lot qui vous intéresse. Si vous êtes intéressé par les soldes corrects d'un lot à un moment donné, choisissez une période de rapport dont le début coïncide avec la date de la première arrivée de ce lot (afin que tous les documents entrent dans le chiffre d'affaires du rapport), puisque la sélection par lot s'applique au chiffre d'affaires. N'oubliez pas sur la page des paramètres Contenu du rapport marque l'installation Afficher les lots.

En plus des sélections générales pour un produit (ou un groupe de produits), un Rapport peut être construit avec une sélection pour plusieurs produits marqués dans le Répertoire des marchandises (si le paramètre est actif dans le rapport - Sélection multiple). Dans le répertoire des marchandises, la possibilité de marquer arbitrairement les marchandises (sélection multiple) avec la couleur est prévue. Marquer - Ctrl+0 . La réinitialisation de la marque se produit lors du changement d'un groupe ou d'un sous-groupe de marchandises dans le répertoire, de la fermeture du répertoire, ainsi que lors de l'appui sur un élément de menu appelé par le bouton droit de la souris ou les touches de raccourci Alt + BkSp dans la fenêtre du répertoire des articles.

Le rapport peut être détaillé - avec le mouvement de chaque produit (même chaque lot), ou vous ne pouvez obtenir que des données totales sur l'entrepôt, si vous cochez le paramètre approprié dans le menu des paramètres.

Contrôle de l'identité d'un groupe de marchandises avec un article commun dans différents entrepôts; la situation est similaire avec d'autres paramètres - groupe, fournisseur, nom, unité de mesure.

Une divergence dans les valeurs des montants comptables initiaux (et, par conséquent, finaux) dans le rapport pour un entrepôt et dans le rapport pour plusieurs entrepôts, ou montant de compte final négatif avec un solde final nul. Raison : dans le cas de l'établissement d'un rapport pour plusieurs entrepôts, les marchandises avec le même article dans différents entrepôts ont un prix comptable initial (en rouble) différent. Le rapport calcule les registres d'ouverture en roubles dans plusieurs entrepôts au prix de départ MINIMUM de la mise en signet à partir de toutes les cartes pour cet article. Le montant comptable initial en devise (à partir du 17.04.09) est calculé en tenant compte de TOUTES les valeurs des prix initiaux dans la devise.

Causes possibles des ruptures de ligne :

les marchandises ont des codes de devise différents dans les documents,
il y a de petites lettres dans l'article du produit (peut-être à la suite de l'élévation du répertoire de DBF dans l'ancienne version du programme - avant 2008)

Raisons possibles des doubles lignes.

Lignes doubles. Une raison possible est que les fiches produit avec le même numéro d'article dans différents entrepôts ont des noms différents, des groupes différents ou des fournisseurs différents. Le rapport a un réglage de contrôle d'identité de paramètre ( fournisseur, nom, groupe, unité de mesure) marchandises avec un article commun dans différents entrepôts. Une autre raison possible est les lettres minuscules dans le numéro d'article. Lors de la saisie d'un article dans une fiche, le programme élève automatiquement les caractères en majuscules, cependant, la réception de marchandises à partir d'un fichier DBF fonctionne de telle manière que l'article dans le répertoire des marchandises est accepté dans le cas où il se trouvait dans le fichier . Tous les rapports sont basés sur des caractères majuscules dans le SKU. Accédez à la fiche produit et corrigez l'article afin que tous les caractères soient en majuscules.
Doubler les soldes de marchandises de différents entrepôts avec le même article. Si le rapport est configuré avec le regroupement et la sommation par sous-groupes, une raison possible est un remplissage différent de la branche de l'arborescence du groupe. (Par exemple, une ligne avec un produit avec un sous-groupe rempli contient le reste du même produit d'un autre entrepôt, pour lequel ce sous-groupe est NULL).

Dans l'interface « Gestion des stocks », vous pouvez connaître les soldes dans les entrepôts, ainsi que les revenus et les dépenses pour une certaine période, comme suit : sélectionnez l'onglet « Entrepôt » dans le panneau supérieur, puis « Marchandises dans les entrepôts » dans le menu déroulant. Exactement la même version du rapport dans l'interface "Gestion des achats", onglet "Stocks" - "Marchandises en entrepôts". Ensuite, vous devez cliquer sur le bouton "Paramètres" et spécifier la période. Pour obtenir les soldes au début de l'année en 1C, dans la cellule de date, vous devez entrer la date du premier janvier.

La forme du tableau dépendra des options de groupement de lignes. Si vous sélectionnez le mot « hiérarchie » dans la ligne « Nomenclature », les positions s'aligneront dans l'ordre : par exemple, d'abord les feuilles, puis les tuyaux, puis le matériel, etc. Pour obtenir un rapport général sur les soldes en 1C, vous devez sélectionner le mot "hiérarchie uniquement" - seuls les montants sans décryptage seront affichés. Le regroupement par entrepôts se fait de la même manière.

Pour obtenir des informations uniquement sur des entrepôts ou des groupes de marchandises et de matériaux spécifiques, vous devez faire attention aux "Sélections". Si vous sélectionnez "Dans la liste" comme type de comparaison, dans la colonne "Valeurs", vous pouvez spécifier les entrepôts nécessaires, les groupes d'articles.

Le tableau que le programme affiche dans le cadre de "Marchandises en entrepôts" ne contient que des données sur le nombre de matériaux. Si vous avez besoin d'informations sur les coûts et les prix, vous devez basculer l'interface vers "comptabilité et comptabilité fiscale". Ici, sélectionnez l'onglet "Comptabilité", "Bilan du chiffre d'affaires" et dans les paramètres précisez le compte 10. De même, la période, le regroupement (détail), les sélections sont sélectionnées. Un tel rapport 1C sur les soldes semble différent, il indique le coût total des marchandises et des matériaux et la quantité.

Une autre façon de voir les soldes en 1C consiste à se référer à des modèles de programme prêts à l'emploi. Ils sont disponibles dans n'importe quelle interface ; pour les rechercher, vous devez sélectionner l'onglet "Service", "Rapports et traitements supplémentaires" ou "Rapports personnalisés". Il existe également des modèles créés spécifiquement pour des tâches spécifiques par le service informatique de l'entreprise ou des spécialistes 1C. Par exemple, un rapport indiquant la date de la dernière arrivée de marchandises et de matériaux ou le numéro d'entrepôt est parfois utile.

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Lors du démarrage de la comptabilité à l'aide du logiciel 1C: Enterprise, vous devez compléter les paramètres initiaux de l'application et saisir les soldes des comptes. Dans le même temps, le plan comptable de travail adopté par la politique comptable de l'entreprise est comparé au plan comptable utilisé par 1C, après quoi les données sont saisies via le compte auxiliaire 00.

Instruction

Déterminer la date de début de la comptabilité informatique. Il peut s'agir du début du mois, du trimestre ou de l'année de déclaration, selon la politique comptable acceptée de l'entreprise. Fixez une date de travail, c'est-à-dire date d'inscription des soldes. Elle doit être antérieure à la date de début. Par exemple, le dernier jour de la période de rapport précédente.

Définissez la période comptable. Pour cela, rendez-vous dans le menu "Outils", rubrique "Options" et sélectionnez l'onglet "Totaux comptables". La période doit être choisie par rapport à la date de saisie des soldes des comptes afin que leur analyse soit effectuée soit en fin de période, soit en début. Effectuez un recalcul complet en sélectionnant la rubrique « Gérer les totaux comptables » du menu « Opérations ».

Saisissez les soldes des comptes. Les écritures sur les objets comptables analytiques et les comptes de solde, ainsi que les sous-comptes, doivent être inscrites en correspondance avec le compte 00 «Auxiliaire», et les soldes sur les comptes hors bilan sont traduits en une simple écriture indiquant un compte. Soyez prudent lors de la définition des comptes dans le programme 1C: Enterprise, car leur numérotation diffère légèrement des comptes comptables.

Vérifiez l'exactitude de la saisie des soldes de compte à l'aide d'un rapport standard. Pour cela, rendez-vous dans le menu "Rapports" et sélectionnez "Bilan de chiffre d'affaires". Vous pouvez également cliquer sur le bouton correspondant dans la barre d'outils. Les soldes ont été saisis correctement si le montant du débit est égal au montant du crédit. Si un solde non nul a été formé dans le rapport sur le compte 00, des erreurs ont été commises lors de la saisie.

Ils doivent être corrigés en exécutant la commande Drill, qui révèle des informations détaillées sur les paramètres du rapport. Pour éditer, cliquez sur le bouton "Ouvrir le document", apportez des corrections, puis fermez toutes les fenêtres sauf le rapport souhaité, et double-cliquez sur le bouton "Mettre à jour".

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Avant de saisir les factures entrantes et sortantes dans la base de données, vous devez refléter dans la comptabilité les soldes de l'entrepôt au début de sa maintenance. Les soldes des stocks doivent être saisis à la date précédant le début de la période. Il est plus pratique pour les comptables de tenir des registres de marchandises dans le programme "1C: Commerce + Entrepôt", dont la configuration vous permet de remplir le tableau "Inventaire des biens et matériaux" à l'aide du rapport "Reste des biens et matériaux" .

Instruction

Commencez à configurer le rapport "Reste des biens et matériaux" et appelez le traitement de la partie tabulaire "Inventaire des biens et matériaux" à partir de la boîte de dialogue. Cela peut se faire de deux manières : en utilisant le bouton « Inventaire » ou le bouton « Remplir » dans le document « Inventaire des biens et matériaux », en sélectionnant l'onglet « Remplir à partir du rapport » dans le menu. Après cela, vous devez remplir le tableau du document d'inventaire, qui contient le rapport "Restes de biens et matériaux" pour le groupe de biens dont vous avez besoin.

Sélectionnez l'entrepôt où , et spécifiez un groupe spécifique de marchandises pour lequel le contrôle du solde est effectué. N'oubliez pas que vous pouvez sélectionner des produits en fonction de leurs propriétés. De plus, à l'aide d'un filtre multiple, il est possible de créer une liste arbitraire de produits.

Définissez le filtre "Soldes" sur l'option "Tous non nuls" dans la fonctionnalité "Réserve incluse". Ceci est fait pour que l'inventaire tienne compte des soldes réels, et non des marchandises réservées. Utilisez le commutateur pratique dans l'onglet "Prix" - "Coût moyen sans TVA". Cela vous facilitera la tâche. Cependant, si l'inventaire est effectué dans un entrepôt de vente au détail, la position doit être définie sur "Prix de vente (uniquement)", car dans un tel entrepôt, il est effectué aux mêmes prix de vente au détail auxquels les marchandises dans l'entrepôt de vente au détail sont pris en compte.

Cliquez sur le bouton "Inventaire" lorsque vous avez terminé tous les réglages nécessaires. En mode automatique, le document "Inventaire des biens et matériaux" dont vous avez besoin sera généré. Si vous avez sélectionné un entrepôt de gros, le type "Inventaire (par entrepôt)" sera défini pour le document compilé. Si vous avez spécifié un entrepôt de vente au détail, la vue sera indiquée comme "Inventaire (par )". Le tableau du document contiendra le solde des marchandises conformément aux paramètres que vous avez définis dans le rapport "Reste des biens et matériaux".

Entrez dans "l'inventaire" toutes les données réelles sur les marchandises dans l'entrepôt. Ensuite, rédigez les documents «Radiation des biens et matériaux» ou «Enregistrement des biens et matériaux», selon que vous devez refléter la pénurie ou saisir un excédent de marchandises.

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Sources:

solde des stocks en 2019

1C est aujourd'hui un programme populaire dans une entreprise, dans une organisation commerciale ou une entreprise. Il s'agit d'une solution complète et pratique pour l'organisation du personnel, la comptabilité financière, la comptabilité et la comptabilité matérielle. "1C: Trade Management" permet de contrôler et d'enregistrer absolument toutes les transactions d'achat et de vente dans l'entreprise. Cependant, tous les comptables ne savent pas initialement comment transférer les soldes vers 1C au début de l'année.

Tu auras besoin de

-PC ;
- "1C : Gestion commerciale".

Instruction

Achetez et installez le programme "1C: Trade Management" et entrez-y toutes vos données. Si "1C : Trade Management" est déjà disponible et utilisé, lancez-le simplement sur votre ordinateur. Pour ce faire, cliquez simplement sur le raccourci approprié sur le bureau.

Ouvrez la base de données souhaitée dans « 1C : Trade Management ». Allez dans le menu "Documents" pour saisir les soldes. Saisissez ensuite la rubrique "Ventes" en sélectionnant l'onglet approprié. Sélectionnez l'option "Ajustement de la dette".

En plus de la méthode ci-dessus, vous pouvez ouvrir un document pour saisir les soldes en utilisant la transition suivante: "Documents" - poste "Achats" - "Ajustement de la dette".

Regardez le journal des documents qui apparaît devant vous. Cliquez sur le bouton "Ajouter" dans la fenêtre et attendez qu'un nouveau document soit créé. Sélectionnez la contrepartie dont vous avez besoin dans le champ "Contractant".

Entrez le nombre requis de contrats dans la section tabulaire du document, ainsi que la devise et le montant de la dette dans le champ correspondant. Cliquez sur le bouton "Ajouter". De telles actions vous permettront d'ajouter cette ligne à votre section tabulaire.

Recherchez la colonne «Augmentation de la dette» et entrez-y le montant de la dette de la contrepartie à l'entreprise. Cliquez sur le bouton "OK" et entrez le solde des marchandises au début de l'année. Pour ce faire, définissez la date de travail sur 1C avant de commencer à saisir les soldes du dernier mois qui précède le début de la période comptable. Dans notre cas, nous sommes en décembre.

Sélectionnez "Outils" - "Options" dans le menu. Réglez la date souhaitée et enregistrez les informations en cliquant sur "OK".

Créez un document d'entrée de marchandises pour saisir tous les soldes de marchandises dans les entrepôts. Pour ce faire, vous devez effectuer les étapes suivantes.

Allez dans le menu "Documents", sélectionnez "Stocks (entrepôt)". Passez à la rubrique "Réception des marchandises". Cliquez sur le bouton Ajouter.

Sélectionnez le champ "Base" et entrez "Saisie des soldes initiaux", puis la rubrique "Prix et devise" et marquez-y le type de prix "Achats". Cliquez sur le bouton "Sélection" et cochez les cases à côté des champs "Quantité", "Prix", "Caractéristiques".

Sélectionnez l'élément requis et spécifiez les options. Ajouter tous les produits. Quittez la fenêtre de nomenclature en appuyant sur le bouton "OK".

Vidéos connexes

Sources:

louer 1C

Avant de saisir les factures de dépenses et de réceptions dans la base de données, il est nécessaire de refléter le solde actuel de l'entrepôt dans la comptabilité. Les soldes commerciaux sont saisis à la date qui précède la date de début de la période.

Instruction

Exécutez le rapport dans le programme "1C: Commerce + Entrepôt", qui s'appelle "Restes de biens et matériaux". Après avoir commencé sa construction, vous appellerez le traitement du tableau "Inventaire des biens et matériaux" à l'aide des boîtes de dialogue. Vous pouvez le faire de deux façons : en cliquant sur le bouton "Inventaire" ou en utilisant le bouton "Remplir" dans le document intitulé "Inventaire des biens et matériaux". Sélectionnez l'onglet Remplir à partir du rapport dans le menu. Ensuite, remplissez la partie tabulaire du document d'inventaire contenant un rapport intitulé "Soldes d'inventaire" pour votre groupe de marchandises.

Déterminez l'entrepôt où l'inventaire est effectué. De plus, vous devez indiquer le groupe de marchandises dont vous avez besoin, pour lequel vous créerez des soldes. notez que vous pouvez sélectionner des produits en fonction de leurs propriétés et qu'en utilisant un filtre multiple, vous pouvez créer une liste de produits de manière aléatoire.

Définissez la valeur "Tous non nuls" dans le filtre "Reste", qui se trouve dans la fonctionnalité appelée "Réserve incluse". L'état des lieux tiendra alors compte de tous les soldes réels, à l'exclusion des marchandises réservées. Pour votre commodité, vous pouvez utiliser un commutateur spécial, qui se trouve dans l'onglet "Prix" et s'appelle "Coût moyen sans TVA". Ainsi, vous simplifierez la mise en œuvre de la tâche. Gardez à l'esprit que si un article est en cours d'inventaire dans un entrepôt de vente au détail, vous devez définir la position sur "Prix de vente (uniquement

Pour afficher les soldes des comptes en 1C, vous devez générer un bilan et sélectionner les paramètres nécessaires. Il s'agit de la période pour laquelle vous devez indiquer le chiffre d'affaires, le numéro de compte ou de sous-compte, en détaillant les paramètres. Dans la "sélection", vous pouvez spécifier des entrepôts, des groupes d'articles ou d'autres facteurs limitants. Par exemple, pour générer des soldes sur le compte 10 "Matériaux", dans cet onglet, vous devez sélectionner les entrepôts nécessaires "dans la liste" ou un entrepôt nécessaire "égal à".

Parfois, il est pratique de n'afficher que les données générales sur le compte en 1C, dans ce cas, dans les paramètres, vous devez sélectionner "Hiérarchie" ou "Hiérarchie uniquement". Dans le premier cas, les matériaux regroupés par groupes de produits "Tôle noire", "Tôle inox", "Cercles", etc. seront affichés, et dans le second cas seuls les montants totaux pour ces groupes seront affichés. Lors du transfert d'un tableau vers Excel ou un programme similaire, il est important de tenir compte du fait que les sommes par éléments s'additionnent aux sommes par sous-groupes, et elles sont toutes indiquées dans une colonne - par conséquent, lors de la définition de la formule «Somme totale» , le programme doublera simplement le total.

Les interfaces "Gestion des achats" ou "Gestion des stocks" permettent également d'afficher les soldes des comptes, mais seule la quantité sera indiquée dans le tableau (le rapport "Marchandises en Entrepôts"). Si vous créez les achats réels pour une certaine période, le nombre de 10 matériaux reçus sur le compte sera affiché avec une indication du prix. Important - ici, le coût sera avec TVA, tandis que dans le compte de chiffre d'affaires 10, le coût total est indiqué sans TVA.

Il est pratique d'utiliser les fonctions "Sélection rapide" pour trouver les bonnes positions. Par exemple, en sélectionnant le département ou l'entrepôt souhaité, vous pouvez afficher rapidement tous les soldes pour une certaine période. Si vous avez besoin de connaître la disponibilité de certains articles dans le magasin ou le mouvement, vous devez faire une sélection dans la cellule "Nomenclature". Pour cela, définissez le paramètre « dans la liste » ou « égal », puis cliquez sur « … » dans le champ de sélection. Ici, sélectionnez le matériau en "parcourant" successivement le menu, ou écrivez dans le champ "contient" des informations connues - nuance d'acier, taille standard, marquage, etc. Pour former la liste, vous devez cliquer sur le bouton "vue hiérarchique" en haut de la fenêtre. Après avoir sélectionné l'élément requis, générez un rapport dessus - soldes au début et à la fin de la période, mouvement.

Rapport sur les marchandises dans la comptabilité 1C 8.3

Le rapport sur les produits de base du programme 1C Accounting 8.3 est une forme unifiée de TORG-29, approuvée par le décret n ° 132 du Comité national des statistiques du 25 décembre 1998. Le formulaire est utilisé dans la comptabilité des soldes de marchandises et vous permet de contrôler le mouvement des articles en stock et des soldes dans les entrepôts.

TORG-29 est compilé par une personne matériellement responsable qui reçoit et émet des marchandises, puis transféré au service comptable en deux exemplaires. Le comptable contrôle le rapport sur les marchandises et les documents primaires, marque la réception et renvoie une copie du rapport à la personne matériellement responsable.

Examinons de plus près les fonctionnalités de création d'un rapport. Tout d'abord, regardons les paramètres du système. Le rapport sera généré uniquement pour les organisations qui tiennent des registres des marchandises au détail à la valeur de vente. Ce paramètre est défini dans la politique comptable de l'organisation pour la navigation : Principal / Paramètres / Politique comptable.

Pour générer un rapport dans le programme 1C Accounting 8.3, vous devez suivre le chemin de navigation: Ventes / Rapports / Rapport sur les marchandises (TORG-29).

La personne responsable de la formation des documents définit la période et l'entrepôt requis, puis clique sur la commande «Générer».

La sélection par le champ "Entrepôt" est obligatoire. La fonctionnalité standard du programme ne permet pas d'afficher un rapport sur plusieurs entrepôts de l'organisation. A noter que l'entrepôt doit être de type « Magasin de détail » ou « Point de vente manuel ». Par conséquent, le formulaire de sélection d'entrepôt s'ouvre avec des sélections définies par programme pour le champ "Type d'entrepôt", et les entrepôts de gros ne sont pas affichés dans la liste. Si l'utilisateur ne trouve pas l'entrepôt qui l'intéresse dans la liste de sélection, il est nécessaire de vérifier en plus cet attribut et l'exactitude du remplissage de la carte d'entrepôt.

Toujours dans le panneau supérieur du formulaire, l'utilisateur a la possibilité de saisir le numéro du rapport sur le produit. La numérotation s'effectue à partir du début de l'année.

Après avoir cliqué sur la commande "Générer", le numéro spécifié sera affiché dans le rapport, et le compteur automatique augmentera la valeur du champ "Numéro de document" d'une unité pour le rapport suivant.

Les coordonnées de l'organisme dans le formulaire sont renseignées depuis l'annuaire « Organisations », à savoir :

Nom de l'entreprise;

Selon OKPO ;

Type d'activité selon OKDP.

La modification de ces informations est disponible le long du chemin de navigation : Principal / Paramètres / Organisations.

Le rapport sur les marchandises comprend des informations sur tous les mouvements entrants et sortants de marchandises dans l'entrepôt sélectionné pour l'intervalle spécifié, qui sont présentées sous la forme d'un tableau avec les colonnes ci-dessous :

Nom (élément du répertoire "Nomenclature");
Date (date du registraire du document de l'opération, le rapport est affiché dans le contexte des documents de mouvement);
Numéro (numéro du document-registrar);
Le montant des marchandises (le montant de la section tabulaire "Marchandises" du document de mouvement)e
La quantité d'emballages (la quantité figurant dans la section tabulaire "Emballages consignés" du document de mouvement)e
Marques comptables (champs pour le commentaire du comptable).

En cliquant sur le bouton "Imprimer", l'utilisateur responsable appelle la fenêtre d'aperçu du rapport et l'envoie pour impression.

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