Como rastrear a movimentação de mercadorias em 1s 8.3. Reflexo do volume de negócios no modelo contabilístico

Cada empresa comercial ou de manufatura possui um depósito onde as mercadorias e materiais são armazenados, e muitas vezes acontece que o controle e a contabilidade nesse depósito deixam muito a desejar.

O diretor chama novamente um programador, um operador de banco de dados e um lojista e tenta entender por que ninguém na empresa sabe o saldo do estoque. O gerente olha os relatórios de saldo de estoque gerados no banco de dados e percebe que não são verdadeiros. O lojista faz o inventário e confirma essa infeliz discrepância. Uma situação familiar, não é? O líder deve entender quem é o culpado - as pessoas ou o programa. Ao colocar a questão dessa maneira, já estamos cometendo um erro. A verdade, como sempre, está em algum lugar no meio.

Portanto, vamos considerar a metodologia de contabilidade do armazém, os requisitos dos sistemas de contabilidade, bem como a interação dos funcionários da empresa entre si e com o programa de contabilidade. Vamos tentar imaginar como deve ser o programa, que reflita corretamente o estado do armazém e permita ver o faturamento da empresa. Para completar o quadro, apresentamos opções para manter registros de estoque em empresas de diferentes níveis.

A primeira e mais fácil opção é quando temos um pequeno depósito em uma pequena empresa com uma gama limitada de cerca de 100 itens. Ao mesmo tempo, partimos do princípio de que as mercadorias chegam e saem do armazém apenas com os documentos que as acompanham - faturas de entrada e saída. Neste caso, temos o seguinte modelo de contabilidade (Fig. 1). A receção da mercadoria no armazém é acompanhada de guias de transporte, que são aceites e verificadas pelo logístico. O gerente de vendas conduz o comércio de acordo com os saldos do depósito, formando faturas de vendas.

Arroz. 1. Modelo de inventário simplificado

Nesse caso, via de regra, não são necessários esforços significativos para automatizar uma seção do depósito - basta um registro correto dos documentos primários para recebimento e baixa por um logístico e gerente de vendas. Você pode usar qualquer programa que tenha uma fatura de entrada e saída e um mecanismo que permita calcular saldos de estoque. Além disso, seria bom fornecer documentos que permitam corrigir desvios entre os saldos reais no depósito e os saldos refletidos no banco de dados, ou seja, uma vez por semana ou por mês, recalcule as mercadorias no depósito e registre as discrepâncias, se houver. Para alinhar os dados do banco de dados com a realidade, o excesso de mercadorias é contabilizado e a falta é anulada:

o inventário permite corrigir a discrepância entre as credenciais e o fato;
a postagem garante a contabilização do excesso de mercadorias encontradas no depósito;
ao dar baixa, uma falta é registrada.

Assim, tratamos dos documentos com a ajuda dos quais é registrada a movimentação de mercadorias. A quantidade de mercadorias sempre pode ser contada e, se necessário, corrigir discrepâncias. Todos os dados sobre o volume de negócios no armazém podem ser resumidos na Tabela. 1.

Tabela 1. Contabilidade de mercadorias

Somando a coluna "Quantidade" de cada produto, obtemos o restante.

No entanto, o modelo considerado é excessivamente simplificado. Por exemplo, estamos interessados não apenas na quantidade de um produto, mas também em seu custo. Isso é necessário pelo menos para não negociar com prejuízo, ou seja, é necessário armazenar informações sobre quanto as mercadorias estão armazenadas no armazém e a que preço de custo as vendemos. Vamos adicionar a coluna "Valor" na tabela. 1 (Tabela 2).

mesa 2

Na coluna "Valor" no recebimento, você deve registrar o custo de todo o lote da mercadoria recebida, e não o preço por unidade, caso contrário, será difícil obter o total correto para esta coluna. Assim, pela coluna "Valor" você pode determinar quanto as mercadorias estão armazenadas no armazém. Porém, para calcular o custo da mercadoria no depósito, ao debitar, é necessário definir o valor pelo qual seu saldo total é reduzido, podendo para isso utilizar um dos três métodos: FIFO, LIFO ou “médio”. Vamos considerá-los.

Para calcular o custo das mercadorias embarcadas pelo método "médio", no momento do embarque, é necessário determinar o saldo das mercadorias nas colunas "Quantidade" e "Valor". O custo dos bens baixados é calculado pela fórmula:

No nosso caso, para o produto T1, o preço de custo “segundo a média” será igual a (Tabela 3):

Os métodos FIFO e LIFO usam o princípio da contabilidade em lote. Cada recebimento de mercadorias é considerado um lote. Para cada lote, a contabilidade de custos é mantida. No momento da venda da mercadoria, o custo é baixado no âmbito dos lotes.

O método FIFO (First Input First Output) implica que o primeiro recebimento de mercadorias é baixado primeiro (Tabela 4). Vamos adicionar a coluna "Party" na tabela. 3 e calcule.

Tabela 4

O método LIFO (Last Input First Output) assume que o recebimento posterior de mercadorias é baixado primeiro (Tabela 5).

Tabela 5

Como você pode ver, a quantidade de mercadorias baixadas em todos os exemplos é a mesma, mas o custo é diferente. Porém, em todos os casos, quando todas as mercadorias recebidas no depósito forem baixadas, seu custo também será igual a zero. Os métodos permitem que você simplesmente regule o método de amortizar o custo das mercadorias do depósito, mas se eles não forem usados, nunca saberemos qual lucro real foi recebido.

Portanto, para uma pequena empresa, você deve escolher um produto de software pronto que garanta a manutenção do modelo contábil descrito acima e o fluxo de trabalho e cálculo de custos que o acompanham.

Esses requisitos podem ser atendidos pelos seguintes programas da família 1C:Enterprise: 1C:Enterprise 7.7. Aspecto”, “1C:Empresa 7.7. Comércio e armazém", "1C: Contabilidade 7.7", "1C: Empresa 7.7. Produção + Serviços + Contabilidade, 1C:Empresa 7.7. Configuração complexa”, “1C: Contabilidade 8.0”. No entanto, deve-se notar que "1C: Contabilidade 7.7" permite calcular o custo apenas "em média".

Com o tempo, a empresa se expande e, a cada inventário, o gerente começa a perceber que a discrepância entre a contabilidade e a quantidade real de mercadorias no depósito é proibitivamente grande. As coisas chegaram a um ponto em que o gerente não pode mais confiar em suas transações no relatório de saldos do depósito no banco de dados. Surge a pergunta: por que o modelo de contabilidade do armazém e o programa que o implementa não funcionam.

Pode haver vários motivos: em primeiro lugar, o recebimento de mercadorias no depósito sem documentos acompanhantes e, em segundo lugar, a discrepância entre os documentos acompanhantes para recebimento - venda e remessas reais. Por exemplo, um fornecedor pode entregar mercadorias em vários lotes em intervalos de vários dias e emitir uma fatura geral para isso. O gerente pode emitir uma fatura da mercadoria, que será retirada do armazém em várias etapas, devido à sua falta no armazém. Ao mesmo tempo, ele é forçado a emitir uma fatura para todas as mercadorias de uma só vez, a fim de atender às necessidades do cliente e fechar acordos mútuos de acordo com as demonstrações financeiras.

Com efeito, as cartas de porte deixam de ser documentos de acompanhamento e passam a ser documentos de transferência de propriedade. Nesse caso, para refletir corretamente o volume de negócios, são introduzidos documentos internos adicionais do armazém, ou seja, todas as operações de receção e saída do armazém são acompanhadas de ordens de receção e consumo de mercadorias. O modelo de contabilidade do armazém terá a aparência mostrada na Fig. 2.

Arroz. 2. Modelo de contabilidade do armazém

Neste modelo, o almoxarifado se insere no fluxo documental da empresa e gera seus próprios documentos. Daí resulta que é necessário automatizar a contabilidade no armazém.

Os documentos do depósito de pedidos devem ser simples e vinculados ao restante do fluxo de trabalho da empresa.

recebimento do fornecedor;
retorno do comprador;
recebimento como resultado de uma transferência de outro depósito.

envio ao comprador;
recebimento de um responsável (no caso de um funcionário da empresa comprar algo em dinheiro);
devolução ao fornecedor;
baixa como resultado da mudança para outro depósito.

Além dos documentos especificados, é necessário levar em consideração quais notas fiscais de embarque não anularam todas as mercadorias e quais ordens de recebimento não foram emitidas com documentos acompanhantes. Para fazer isso, o sistema deve ter relatórios apropriados.

A empresa 1C desenvolveu as seguintes soluções que permitem manter o registo das encomendas num armazém: “1C: Enterprise 8.0. Gestão Comercial" e "1C: Empresa 8.0. Gestão empresarial de manufatura. "Manufacturing Enterprise Management" é uma solução mais abrangente que inclui todas as funcionalidades de "Trade Management".

Se a empresa cresceu tanto que saber que a mercadoria está em estoque se torna irrelevante, pois o próprio depósito ocupa uma grande área em vários galpões, em tal situação, a busca pela mercadoria pode demorar bastante, e o estoque torna-se simplesmente impossível. O lojista não consegue encontrar rapidamente o produto certo. Nesse caso, deve-se tomar a decisão de manter a logística do armazém, pois é necessário rastrear a movimentação de mercadorias entre as células dentro do armazém. Para reduzir o tempo gasto em sua movimentação, é necessário otimizar o armazenamento em armazém, ou seja, coloque os produtos mais populares em células mais próximas.

Neste caso, o sistema de contabilidade não se torna muito mais complicado, apenas são adicionadas tabelas adicionais que devem armazenar informações sobre a localização da mercadoria no armazém em uma determinada célula e sobre sua movimentação no armazém. Para refletir o volume de negócios dentro do armazém, serão necessários os seguintes documentos internos (Fig. 3):

pedido de aceitação de mercadorias;
um trabalho para colocar mercadorias com uma rota contendo uma lista de posições de armazenamento;
movimento intra-armazém para refletir o movimento de mercadorias no armazém;
tarefa de coleta de mercadorias contendo uma lista de células de onde deve ser retirada para embarque;
montagem de mercadorias para embarque;
embalagem de mercadorias antes do envio.

Arroz. 3. Modelo de logística de armazém detalhada

A montagem da mercadoria também deve contemplar a função de otimizar sua movimentação pelo armazém e, eventualmente, seleção por lotes de recebimentos.

O inventário no armazém torna-se um procedimento diário que é realizado no decorrer do trabalho. É impossível parar o seu trabalho para recálculo, como foi possível nos casos anteriores, pelo que o inventário é realizado nas seguintes opções:

recálculo de apenas um item de mercadoria no depósito (o envio para ele está bloqueado neste momento);

estoque dentro de uma área de armazenamento do armazém (a rotatividade de mercadorias nesta área é bloqueada durante este período);

estoque de células vazias (células em que não há produto são fixas).

Para que o sistema seja utilizado pelos funcionários do almoxarifado, ele deve ter uma interface simples, a capacidade de conectar equipamentos de varejo. Os requisitos estabelecidos neste modelo são implementados no produto de software 1C-Logistics: Warehouse Management, que é facilmente integrado ao padrão 1C: Enterprise 8.0. Gestão Comercial" e "1C: Empresa 8.0. Gestão empresarial de manufatura.

Assim, consideramos três modelos de contabilidade de armazém em ordem crescente de complexidade (Fig. 4).

Arroz. 4. Três modelos de controle de estoque

Com base na análise destes modelos, podemos concluir que quanto maior for o volume de negócios na empresa, mais fases e estados intermédios aparecem em operações aparentemente simples de receção e baixa de mercadorias no armazém. Para acompanhar corretamente o status dos recebimentos e remessas e o histórico do comércio, você deve inserir documentos internos especializados. Para aumentar a velocidade do trabalho, é lógico formar esses documentos no banco de dados e exibi-los para os funcionários da empresa da forma mais acessível.

A automação de modelos reduzirá o tempo de comunicação entre os funcionários da empresa e os funcionários do depósito, aumentará a produtividade do trabalho. No entanto, ao automatizar a contabilidade, algumas restrições são impostas à sequência de ações dos funcionários. Até que ponto as possíveis situações de depósito são refletidas no modelo do sistema e como exatamente as instruções são seguidas pelos funcionários da empresa, com que precisão o sistema "reflete" os saldos do depósito.

Portanto, para uma automação competente do armazém, é necessário entender com que frequência surgem situações omissas, simplificadas neste modelo de contabilidade. Se o modelo simplificado deixar de ser válido, é necessário mudar o modelo para um mais complexo ou restringir mais estritamente as ações dos funcionários para que essas ações se encaixem nas regras e premissas do modelo contábil.

Limitar a escolha de ações, claro, torna a empresa menos flexível, mas evita o processo destrutivo de pensar os funcionários sobre a questão “o que fazer?”. Se o modelo e as instruções dos funcionários forem pensados com antecedência, será possível ter sempre dados precisos sobre o estado do armazém.

A. Okunev
Empresa "Softek"

6.1. Formação de relatórios sobre a movimentação de mercadorias

Através do relatório "Demonstração de Saldos de Estoque" você pode controlar informações sobre a movimentação de estoque em um determinado armazém, para uma determinada empresa. Você também pode controlar informações sobre a movimentação de mercadorias e materiais no contexto de vários recursos analíticos da contabilidade gerencial. Usando filtros no relatório, você pode exibir informações apenas sobre a movimentação de mercadorias e materiais em um depósito específico (ou em vários depósitos usando um filtro múltiplo). Este relatório é informado a partir do item "Demonstração de saldos de estoque" do menu principal do programa "Relatórios".

Os dados no relatório podem ser apresentados em unidades de medida básicas e principais. Caso as unidades básicas de medida sejam definidas para o relatório, é possível exibir totais quantitativos para cada um dos grupos de estoque no relatório. Para fazer isso, defina o sinalizador "Resultados por grupos". Para obter uma visão mais completa da movimentação de mercadorias e materiais, você pode definir o sinalizador "Mostrar saldos com comissários" e obter informações não apenas sobre a movimentação de suas próprias mercadorias e materiais em armazéns, mas também sobre a transferência de mercadorias e materiais para venda a agentes comissionados. Na guia "Filtro múltiplo", o usuário pode definir parâmetros de filtro especiais para gerar um relatório - Por item, Por depósito, Por propriedades do item, Por empresa, Por jurídico. pessoas, de acordo com a análise de gestão. Ao mesmo tempo, na janela do formulário de relatório “Lista de elementos selecionados”, é possível selecionar valores específicos ou uma lista de valores correspondentes ao tipo de filtro selecionado. Deve-se notar que tanto os elementos do diretório quanto os grupos de elementos podem atuar como os valores dos elementos selecionados.

– Empresa / Armazém / Bens do artigo / Artigo / documentos de circulação - informações sobre o armazém e o artigo. Se o detalhamento apropriado for especificado, serão exibidas as informações sobre a empresa, a propriedade do item e o documento da movimentação, segundo o qual a movimentação de mercadorias e materiais foi realizada pelos armazéns.

– Saldo inicial – saldo de estoque no início do período do relatório.

– Entrada – a quantidade de bens e materiais recebidos (comprados ou movidos de outro depósito) para o depósito durante o período do relatório.

– Consumo – a quantidade de mercadorias e materiais baixados (vendidos ou transferidos para outro depósito) do depósito no período do relatório.

– Saldo final – saldo de estoque no final do período de relatório.

– Reserva final - o saldo da reserva de bens e materiais no final do período de relatório.

No relatório "Restos de mercadorias e materiais" é possível exibir dados sobre os saldos de mercadorias e materiais com distribuição por armazéns. Este relatório é inserido a partir do item "Restos de mercadorias e materiais" do menu principal do programa "Relatórios". O relatório apresenta indicadores quantitativos e somatórios de bens e materiais. O preço e o custo das mercadorias deixadas em armazéns são calculados com base no valor do preço especificado nas configurações do relatório: preço de custo com IVA, preço de custo sem IVA, preço do guia de preços. Para depósitos de varejo, o relatório pode mostrar o preço pelo qual as mercadorias e materiais são armazenados em um depósito de varejo e o valor. Neste caso, você deve selecionar o valor da coluna "Preço": preço de venda (somente varejo). Ao selecionar o valor da coluna "Preço": "da guia de preços", abre-se uma janela adicional na qual você deve selecionar o tipo de preço na lista suspensa. A lista exibe todos os tipos de preços especificados no livro de referência correspondente (Compra, Pequeno atacado, Atacado, Varejo). O preço e o custo de mercadorias e materiais ao escolher um preço no diretório são exibidos na moeda definida para esse tipo de preço no diretório. Caso seja necessário controlar apenas saldos quantitativos, para a coluna “Preço” pode selecionar o valor “não mostrar”. Neste relatório, você pode definir um filtro para saldos de estoque no depósito. Para armazéns de atacado, você pode definir um filtro pela disponibilidade de mercadorias e materiais, levando em consideração mercadorias e materiais reservados. Neste caso, é necessário definir o valor “menos reservas” no campo “Saldos”. Com a ajuda deste relatório, você pode controlar informações sobre o saldo de mercadorias e materiais em um determinado depósito, para uma determinada empresa. Você também pode controlar informações sobre saldos de estoque no contexto de vários recursos analíticos da contabilidade gerencial. Para obter uma visão mais completa da movimentação de mercadorias e materiais, você pode definir o sinalizador no campo "Mostrar saldos de comissários" e obter informações não apenas sobre os saldos de suas próprias mercadorias e materiais em depósitos, mas também sobre o saldos de bens e materiais transferidos para venda a comissários.

Informações que são geradas no relatório:

– Bens e materiais – um grupo de bens e materiais, o nome completo dos bens e materiais ou um grupo de bens e materiais.

– Preço – esta coluna aparece se a configuração de exibição de preço estiver definida (qualquer valor é selecionado, exceto “não mostrar”). Os preços serão mostrados na moeda definida para este tipo de preço no diretório.

– O preço de custo e o preço de venda (preço de venda) para varejo são mostrados na moeda contábil. No caso de mercadorias e materiais serem armazenados em um armazém de varejo a preços diferentes, os saldos de estoque serão mostrados para cada preço pelo qual existem saldos de estoque no armazém de varejo.

– Nome do armazém (comissário) – quantidade e quantidade de bens e materiais existentes nos armazéns à data de geração do relatório.

Por botão<Инвентаризация>o usuário pode gerar o documento "Inventário por armazém" com base nos dados obtidos no relatório.

O relatório "Lote de mercadorias e materiais" apresenta não apenas indicadores quantitativos, mas também totais de mercadorias e materiais. Este relatório é informado a partir do item "Demonstração de lotes de mercadorias e materiais" do menu principal do programa "Relatórios". Com a ajuda deste relatório, você pode descobrir quanto bens e materiais estão listados para uma determinada pessoa material, descobrir de qual fornecedor os bens e materiais foram recebidos, quanto os bens e materiais foram gastos ao custo por um determinado período , etc. Os valores do relatório podem ser calculados na moeda da contabilidade gerencial ( Contabilidade Upr.) ou na moeda da contabilidade (Contabilidade). Caso os valores sejam calculados na moeda contabilística, podem ser apresentados com ou sem IVA (Contabilidade (com IVA) ou Contabilidade (sem IVA)). Você pode selecionar vários dados no relatório usando filtros. Você pode selecionar informações sobre mercadorias compradas e materiais aceitos para venda, bem como informações sobre vários materiais, produtos, serviços, produtos semi-acabados ou contêineres (parâmetro Status do lote). Você pode selecionar informações sobre uma pessoa financeiramente responsável ou uma lista arbitrária de pessoas financeiramente responsáveis (parâmetro "MOL"). Você pode gerar dados sobre transações registradas em uma empresa que faz parte da empresa (Firm), sobre transações registradas por uma pessoa jurídica (Pessoa jurídica) ou sobre transações que possuem um determinado atributo analítico (Management analytics). Com a ajuda de detalhamento e agrupamento no relatório, você pode obter uma variedade de informações. Por exemplo, se você definir o detalhamento Fornecedor - Nomenclatura - Documentos de movimentação, poderá obter informações sobre quais mercadorias e materiais foram adquiridos do fornecedor e quais documentos foram emitidos ao mesmo tempo. Se você definir o detalhe MOT - Nomenclatura e definir um filtro por grupos de mercadorias e materiais ou por uma lista selecionada arbitrariamente (na guia "Filtro múltiplo"), poderá obter informações sobre quanto na moeda da contabilidade gerencial esses bens e materiais são creditados a pessoas materialmente responsáveis. Para obter informações mais visuais nos relatórios, não é recomendável definir o detalhamento para um grande número de parâmetros, isso acarretará em uma apresentação complicada dos dados no relatório, ou seja, as informações do relatório gerado serão difíceis de analisar. Se você marcar a caixa "Detalhado por transações", poderá obter informações mais detalhadas sobre todas as transações realizadas durante o período do relatório. Por exemplo, neste caso, a coluna “Entrada” será detalhada ao nível das operações específicas de recebimento de mercadorias e materiais, transferência de mercadorias e materiais para o varejo, montagem de kits, postagem de mercadorias e materiais, etc. e) As colunas correspondentes apresentarão os valores de acordo com a moeda contábil selecionada (“Contabilidade Gerencial”, “Contabilidade com IVA”, “Contabilidade sem IVA”) para cada transação. Se o detalhamento por documentos de movimento for especificado, os valores correspondentes serão exibidos para cada documento. As características quantitativas neste relatório são exibidas se quaisquer parâmetros de lote forem definidos, por exemplo, um status de lote específico for selecionado, a pesquisa detalhada for definida pelo status do lote, a pesquisa detalhada for definida pelas propriedades do lote.

Neste relatório também é possível detalhar as propriedades do lote de mercadorias e materiais - por tamanho, cor, prazo de validade etc. lote. Nesse caso, se determinado imóvel foi cedido no recebimento de mercadorias e materiais, ele será agrupado no relatório.

Informações que são geradas no relatório:

– Saldo inicial – informação sobre o saldo inicial de bens e materiais à data do relatório em termos quantitativos e somatórios;

– Entrada – informação sobre a quantidade de bens e materiais recebidos em termos quantitativos e totais para o período de referência;

– Consumo – informação sobre a quantidade de bens e materiais gastos durante o período de referência;

– Saldo final – informação sobre a quantidade de bens e materiais em termos quantitativos e totais ao final da geração do relatório.

O "relatório de vendas de estoque" é usado no sistema para fornecer aos usuários informações sobre vendas de estoque. Este relatório é inserido a partir do item "Relatório de vendas de estoque" do menu principal do programa "Relatórios". A partir do relatório, o usuário pode obter informações completas sobre os preços de compra e venda de mercadorias e materiais, lucros e faturamento recebido com a venda de mercadorias. Este relatório apresenta ainda informação sobre os descontos concedidos na venda de mercadorias, o valor do IVA pago na receção e venda de mercadorias. Usando as configurações de relatório, você pode selecionar e agrupar parâmetros de relatório de várias maneiras.

No relatório, você pode selecionar informações sobre mercadorias e materiais específicos, grupos de mercadorias e materiais, mercadorias e materiais com determinadas propriedades, bem como uma lista arbitrária de mercadorias e materiais, grupos de mercadorias e materiais e propriedades de mercadorias e materiais (na guia "Filtro múltiplo"). Você pode filtrar por compradores específicos (fornecedores), um grupo de compradores (fornecedores) ou por uma lista arbitrária de compradores (fornecedores) selecionando valores na guia "Filtro múltiplo". O usuário pode selecionar de acordo com o status dos bens e materiais vendidos: “todos”, “comprados”, “aceitos” (seleção na lista do parâmetro “Tipo de produto”). Caso a bandeira “Retirar comissão sobre bens e materiais aceitos” esteja definida, a comissão será apresentada como lucro sobre bens e materiais aceitos para venda. Nesse caso, o relatório pode ser gerado apenas na moeda contábil e apenas para os bens e materiais aceitos para venda, para os quais a empresa já reportou ao principal (foi elaborado o documento “Relatório ao principal”). Ao decifrar o valor do lucro, é apresentada uma lista dos relatórios dos expedidores, a partir dos quais a comissão foi acumulada. A seleção também pode ser feita por tipo de venda: "qualquer", "atacado", "varejo". Deve-se levar em consideração que: “venda por atacado” é uma venda realizada com os documentos “Venda de bens e materiais (compra e venda)”, “Relatório do comissário” e “venda a varejo” é uma venda realizada com documentos comerciais de varejo (“Relatório da KKM”, “Venda (Varejo)”). A devolução de mercadorias do comprador é exibida na coluna "Vendas" com um sinal de menos. Caso a mercadoria devolvida pelo comprador tenha sido vendida, um novo lote de mercadoria é formado, criado pelo documento de devolução.

A configuração oferece a possibilidade de detalhar o relatório por vários parâmetros. Você também pode alterar a ordem em que os dados são apresentados no relatório. A ordem de apresentação dos dados é alterada na janela de configurações "Detalhamento do relatório" na guia "Básico" usando os botões de controle (para cima, para baixo). Ao colocar o cursor na posição desejada, você pode usar os botões de controle para movê-lo para o local desejado. Ao alterar o nível de detalhamento e a ordem de apresentação dos dados, é possível obter uma grande variedade de informações no relatório de vendas. Assim, por exemplo, definindo os parâmetros de detalhamento "Nomenclatura" - "Documentos de entrega" - "Documentos de venda", você pode obter informações sobre o lucro da venda de mercadorias pelos fornecedores e comparar o lucro recebido com a venda de mercadorias por vários fornecedores. Definindo os parâmetros de detalhamento: "Nomenclatura" - "Documentos de venda" - "Documentos de entrega", você pode obter informações sobre quais mercadorias do fornecedor foram vendidas ao comprador.

O relatório "Reservas de mercadorias e materiais" é projetado para exibir informações sobre as reservas de mercadorias e materiais. Este relatório é inserido a partir do item "Reservas de bens e materiais" do menu principal do programa "Relatórios". O relatório gera uma lista completa ou parcial (se um determinado filtro for definido) de bens e materiais reservados. A reserva de bens e materiais é feita em armazém específico ou em geral para a empresa. Você pode exibir informações sobre a quantidade de mercadorias e materiais reservados em um determinado depósito no relatório. Com a ajuda de um filtro múltiplo (aba “Filtro múltiplo”), você pode exibir um relatório sobre a reserva de mercadorias e materiais em vários armazéns selecionados aleatoriamente.

Além disso, você pode exibir informações sobre a reserva de mercadorias e materiais específicos no relatório. A seleção de mercadorias e materiais é feita usando os filtros apropriados: mercadorias e materiais, grupos de mercadorias e materiais, propriedades de mercadorias e materiais. A seleção por propriedades de mercadorias e materiais é feita na guia "Filtro múltiplo". No relatório, você também pode obter informações sobre para qual dos compradores os bens e materiais são reservados. Para isso, no detalhamento do relatório, é necessário definir o sinalizador "Por compradores". Se você precisar ver quantas mercadorias e materiais estão reservados para um comprador específico, selecione-o no campo "Comprador". O relatório pode ser detalhado por armazéns, clientes para os quais o estoque é reservado, contratos e documentos de movimentação. Se você definir o sinalizador "Totais por grupos", o relatório exibirá grupos de mercadorias e materiais e o número total de mercadorias e materiais reservados para este grupo. Os totais do grupo só podem ser exibidos se as informações no relatório forem exibidas em unidades básicas.

Informações que são geradas no relatório:

– Armazém / Nomenclatura / Comprador / Documentos de movimentação - informações sobre mercadorias e materiais (grupo de mercadorias e materiais), nome completo das mercadorias e materiais (grupo de mercadorias e materiais). Se o detalhamento apropriado for especificado, serão exibidas informações sobre o armazém onde há estoque reservado, para qual comprador o estoque foi reservado, sob qual contrato a reserva foi feita. Também exibe informações sobre o documento usado para reservar e remover a reserva no depósito. Deve-se atentar para o fato de que se a reserva não foi feita para um armazém específico, mas para toda a empresa como um todo, a linha “não selecionada” é exibida no relatório.

– Reserva inicial - quanto estoque foi reservado na data de início do relatório.

– Reservado – quantas mercadorias e materiais são reservados para todo o período de geração do relatório. A reserva de mercadorias e materiais é realizada ao elaborar os documentos "Pedido de armazém", "Pedido de entrega". A reserva automática de bens e materiais também é realizada se for utilizada a modalidade de registro de pedidos. Nesse caso, o documento de recebimento emitido com base no "Pedido ao fornecedor" reserva mercadorias e materiais no depósito nele especificado para o comprador a quem esse pedido foi distribuído.

– Retirados da reserva – informação sobre a quantidade de bens e materiais retirados da reserva. A retirada da reserva é realizada mediante embarque de mercadorias e materiais a pedido do comprador (documento "Venda de mercadorias e materiais"). A retirada manual da reserva é realizada com o auxílio do documento "corr. pedido do comprador". Este documento é emitido com base em um pedido existente e corrige a quantidade de bens e materiais reservados para o pedido.

– Reserva final – quanto estoque resta reservado na data final do relatório.

Por botão<Снятие резерва>o usuário pode gerar o documento "Reserva de retirada por empresa" ou "Reserva de retirada por armazém" com base nos dados apresentados no relatório.

Usando o relatório "Cartão de contabilidade quantitativa e total" na configuração "Comércio + Armazém", você pode gerar uma forma impressa de um cartão de contabilidade quantitativa e total, aprovado pelo Decreto do Comitê Estatal de Estatística da Rússia de 25 de dezembro de 1998 No. 132 (formulário de acordo com OKUD 0330228). Ao mesmo tempo, é possível selecionar uma unidade de nomenclatura, um armazém de armazenamento e um tipo de preço com desconto. Para armazéns com um atributo de armazém de varejo, o parâmetro de seleção do tipo de preço com desconto torna-se inativo. Deve-se levar em consideração que o número do cartão no relatório é automaticamente definido para um a mais do que o inserido anteriormente. Este relatório é inserido no item "Cartão de contabilidade quantitativa e de soma" do menu principal do programa "Relatórios". No campo “Pessoa Jurídica para impressão” o usuário pode definir a pessoa jurídica que deverá constar no cabeçalho do cartão contábil de soma quantitativa. É importante ter em mente que, para gerar um relatório, todos os campos do cartão devem ser preenchidos.

O formulário "Relatório de Projetos" é utilizado no sistema para obter informações sobre o atendimento das solicitações dos compradores, controle sobre o atendimento dos pedidos dos fornecedores, bem como a movimentação dos itens de estoque agrupados por projetos. Este relatório é inserido a partir do item "Relatório sobre projetos" do menu principal do programa "Relatórios". No relatório do projeto, você pode gerar dados usando vários filtros. Usando o grupo de configurações "Detalhamento do relatório", você pode definir uma ordem diferente de apresentação de dados no relatório. Para obter mais informações visuais nos relatórios, não é recomendável definir o detalhamento para um grande número de parâmetros, isso acarretará na apresentação incômoda dos dados no relatório e criará problemas adicionais em sua análise. Refira-se que o relatório do projeto não analisa os documentos “Recebimento de serviços, etc.”, “Execução de ativos fixos, ativos intangíveis”. O relatório de projetos também não analisa os documentos que registram a movimentação de estoque e caixa. No relatório de projetos, apenas o documento “Linha de relatório antecipado (pagamento ao fornecedor)” é analisado, todos os outros documentos sobre liquidações com contadores não são analisados no relatório.

Considere várias opções para usar este relatório. Uma das opções de utilização dos projetos pode ser a possibilidade de distribuição de documentos aos responsáveis (por exemplo, gerentes) responsáveis pela compra e venda de bens e materiais. Neste caso, ao elaborar um documento, é inserido no campo "Projeto" o nome do responsável pela realização desta operação. Para que o usuário no relatório do projeto receba informações sobre o atendimento das solicitações dos compradores (pedidos de fornecedores) pelos gerentes, é necessário definir os sinalizadores - "Sobre solicitações de compradores", "Sobre pedidos de fornecedores" no Grupo "Exibir informações" e no grupo "Detalhes do relatório" definir a seguinte ordem de agrupamento "Projeto" - "Autores de documentos" - "Documentos de movimento". Neste relatório, você também pode obter informações sobre qual dos gerentes é responsável pelo atendimento de uma determinada solicitação do comprador, qual dos funcionários executou os documentos no âmbito do projeto, segundo quais documentos o envio (ou recebimento) de bens e materiais foi realizada. Os valores no relatório são dados na moeda do contrato da contraparte, segundo a qual os documentos da solicitação do comprador ou do pedido ao fornecedor são executados. A definição do detalhe "Sobre os fluxos de caixa" também permitirá ao utilizador obter informação sobre o pagamento efectuado pelas contrapartes - fornecedores e compradores. Outro exemplo do uso de projetos é a capacidade de rastrear a eficácia de uma campanha de marketing. Ao elaborar um documento, no campo projeto, você pode especificar informações adicionais sobre como o usuário conheceu os produtos vendidos pela empresa (a partir de publicidade em jornal, de informações em outdoor ou de materiais impressos publicados pela própria empresa ). Você pode usar o relatório para comparar o desempenho de vendas de produtos e determinar qual das campanhas de marketing da empresa foi mais eficaz. Nesse caso, no relatório do grupo "Exibir informações", o sinalizador "Sobre o movimento de mercadorias e materiais" deve ser definido. No grupo de configurações "Detalhamento do relatório", defina a seguinte ordem de agrupamento - "Projetos" - "Nomenclatura". As informações no relatório podem ser exibidas na moeda da contabilidade ou da contabilidade gerencial. A quantidade de mercadorias e materiais pode ser exibida em unidades de medida básicas ou básicas. Os dados da coluna "Entrada" são formados com base nos documentos de recebimento de mercadorias e materiais, e os dados da coluna "Despesa" são formados com base nos documentos de embarque. Se você definir o detalhe adicional “Documentos de Movimento”, poderá controlar quais documentos foram usados para registrar o recebimento e embarque de mercadorias e materiais.

O relatório "Relatório de commodities" destina-se à formação de um formulário impresso do relatório de commodities, aprovado pelo Decreto do Comitê Estadual de Estatísticas da Rússia de 25 de dezembro de 1998 nº 132 (TORG-29). Um relatório de produto pode ser gerado para uma empresa ou entidade legal específica. Para uma pessoa jurídica, um relatório de commodity é gerado se a empresa tiver várias empresas que tenham a mesma pessoa jurídica, mas diferentes características analíticas da contabilidade gerencial. O número do relatório do produto é definido nas configurações antes de o relatório ser gerado.

O relatório de Registro de Acompanhamento destina-se a compilar os registros de acompanhamento ao contabilizar mercadorias a preços de compra, ao manter a contabilidade varietal e em lote de mercadorias. Este relatório é inserido a partir do item "Registro de acompanhamento" do menu principal do programa "Relatórios". Pode ser formado apenas para uma empresa específica ou para uma pessoa jurídica. Um relatório sobre uma pessoa jurídica é compilado se, na configuração, houver várias empresas que tenham a mesma pessoa jurídica, mas diferentes características analíticas da contabilidade gerencial. O número de registro que acompanha é definido nas configurações do relatório. Quando um novo registro de acompanhamento é inserido, seu número é automaticamente definido como um a mais do que o número inserido anteriormente. O usuário pode criar um cadastro de acompanhamento para um armazém específico.

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8.3. Relatório nº 1. “Movimentação de itens de estoque”

Relatório nº 1. “Movimentação de itens de estoque”

Chamada rápida: Ctrl+F9 .

O relatório é padrão e é uma folha de rotatividade para cada produto por um período de tempo especificado, ou seja, contém informações sobre o saldo no início (período do relatório), receita, despesa e saldo no final (período do relatório). As linhas do relatório com valores e quantidades finais negativos são destacadas em vermelho para controle.

No Relatório, pressionando a tecla Enter na linha do relatório (ou clicando duas vezes no mouse), você pode obter para o Cartão de Conta do Depósito de Mercadorias. Ao voltar para a janela relatório de tráfego a seleção por produto é removida e o relatório gerado anteriormente é exibido. Ao alternar de um relatório para qualquer página da janela Relatórios por meio das guias ( Diário, Mini Relatório, Cartão de Conta etc.) a seleção geral por produto é habilitada automaticamente se o cursor do relatório estiver na linha do produto.

Para criar um relatório resumido das mercadorias de vários armazéns, ao entrar no sistema (ou Menu Principal → Configurações → Armazéns), selecione os armazéns necessários.

Características do produto refletidas no relatório: artigo, nome, moeda, unidade de medida, código OKDP. O Relatório já gerado oferece a capacidade de pesquisar por artigo.

As colunas visíveis do Relatório gerado podem ser configuradas (tornar invisíveis, alterar o tamanho e posição relativa, corrigir nomes) da maneira padrão clicando no botão Formulário, mas a configuração de visibilidade da coluna é salva apenas para o Relatório atual. Na próxima sessão de trabalho com o relatório, todas as colunas invisíveis serão adicionadas à lista de visíveis.

Linha % de execução do relatório(Relatório em execução) durante a geração do relatório permite estimar o tempo necessário para obter o resultado.

Quando você chama um relatório novamente ou chama este relatório, um painel de configurações com duas guias aparece no fundo de outro relatório: Denunciar conteúdo e Condições de classificação e seleção.

Se a configuração for necessária quando o Relatório for chamado pela primeira vez (e demorar muito para gerá-lo), recomendamos que você primeiro chame Log de movimentação de mercadorias(Item de registros), que requer tempo mínimo e, em seu contexto, chame o item do Relatório necessário.

marca páginas Denunciar conteúdo indique os parâmetros do produto de interesse no relatório: valores contábeis, reais e / e de varejo, em rublos ou moeda, quantidades, subsídios comerciais(em % e em valor absoluto), preços, retornos, etc.

Instalação Mostrar jogos proporcionará a oportunidade de receber um relatório sobre a movimentação de cada lote de mercadorias. Esta é a única forma de obter informações corretas sobre o lote de mercadorias neste relatório, pois a seleção geral para o lote não afeta a formação dos saldos iniciais do relatório. Para não incluir os lotes sem movimento no período do relatório, basta incluir a seleção Houve um movimento ou o restante não é 0.

Se um valor ou preço de moeda foi especificado nas configurações do relatório, as linhas correspondentes a eles no relatório serão destacadas em itálico. Uma linha de moeda (itálico) do Relatório inclui os dados de documentos com o mesmo código de moeda. Se a mercadoria teve movimento em várias moedas (ou seja, diferentes códigos de moeda são indicados nos documentos), o Relatório de cada produto terá tantas linhas em itálico quantos os códigos de moeda nos documentos do armazém para o período especificado. Observe que a quantidade inicial do livro Referência de mercadorias será considerada na coluna Relatório de quantidade inicial em apenas uma linha em itálico, cujo código de moeda corresponde ao código da moeda no livro Referência de mercadorias. Se o código da moeda não for especificado no Guia de Mercadorias, o saldo inicial das mercadorias não ficará em itálico. Para lotes, o relatório de moeda não funciona.

Contexto Pacotes inteiros em vez de quantidade em colunas de quantidades exibe arredondamento para o número total de embalagens. Os valores das embalagens são arredondados para um inteiro maior em cada documento, portanto ao dispensar embalagens fracionadas as quantidades e valores no relatório ficarão muito inflacionados podendo até levar a valores finais negativos. Essa configuração só faz sentido para quem lida apenas com embalagens inteiras e não altera o valor da Embalagem na Ficha de Item durante o processo de contabilização. Também pode ser conveniente para calcular contêineres ou locais de embalagem.

8.3.1.1. Somas finitas

Somas finitas

O relatório sobre a movimentação de itens de estoque (doravante denominados bens e materiais) pode ser usado para obter informações sobre o saldo atual de mercadorias a preços de desconto. Por esta:

O período de reporte deve terminar na data atual;
A configuração deve estar ativa Valores contábeis;
A coluna ConSum deve ser exibida para visualização;
Exibição de valores iniciais e finais - em preços contábeis.

Este valor contábil será calculado com base nos valores contábeis de entrada e saída de documentos de acordo com o método de cálculo do preço contábil estabelecido.

Se você precisar da quantidade de saldos nos preços contábeis especificados no Diretório de mercadorias no momento - na janela de configurações, ative o interruptor Valores finais em preços contábeis de acordo com o Diretório. Neste caso, uma coluna adicional aparecerá no Relatório KonSum em preços contábeis de acordo com o Diretório. Instalação mostre os valores finais nos preços de venda adicionar uma coluna ao relatório KonSum em preços de venda, cujo valor é formado pela multiplicação da quantidade final pelo preço de venda à vista do Diretório de Mercadorias.

Na janela de configurações do relatório, há configurações: Quantidade final discriminada por: contabilidade e preços de varejo. Com essas configurações, novas colunas aparecem com uma linha de adição, onde cada termo é a quantidade do produto restante para cada valor de preço. Além disso, o valor final desta expressão é inserido na coluna ou, respectivamente. Se uma quantidade detalhada não for necessária, na coluna O valor final em preços contábeis de acordo com o Diretório o valor é formado com base no preço com desconto no Diretório de Mercadorias no momento do Relatório e na coluna Valor final nos preços de venda- o valor baseado no preço de venda à vista no Diretório de Mercadorias no momento do Relatório.

Observação

Para o caso em que dois detalhamentos são exibidos ao mesmo tempo - com desconto e preços de varejo: Se vários termos com o mesmo preço forem formados na coluna com detalhamento a preços de desconto, então, para as quantidades quebradas, existem preços de varejo diferentes. E, portanto, ao contrário, se vários termos com o mesmo preço forem formados na coluna discriminada pelos preços de varejo, então, para as quantidades quebradas, existem diferentes preços contábeis.

Se for necessário um Relatório de preços de reserva, as seguintes configurações devem ser ativadas:

valor contábil;
exibição de valores iniciais e finais em preços contábeis;
o valor final em preços contábeis de acordo com o Diretório);
quantidade final discriminada por preços contábeis);

Com essas configurações, as colunas para Valor final e Quantidade final discriminadas por preços contábeis devem corresponder.

Se você precisar de um relatório de varejo - selecione as seguintes configurações:

facto. soma;
o valor final nos preços de venda;
quantidade final discriminada por preços de varejo;
valores de varejo em vez de reais;
exibição de valores iniciais em preços de varejo.

Observe que o conceito de preço de varejo no programa não é o mesmo que o conceito de preço de venda real. O preço de varejo é apenas um preço estimado de referência. Com essas configurações, os valores das colunas Valor final, Valor final nos preços de venda de acordo com o Diretório e Quantidade final discriminada por preços de varejo devem corresponder.

Para o Relatório em valores reais:

facto. valor (valor do desconto - não aposte);
o valor final em preços de venda de acordo com o Diretório;
exibição de valores iniciais e finais em preços reais.

Ao instalar mostrar valores iniciais em preços reais- a quantidade inicial do Diretório de Mercadorias é tomada a preços de venda. O valor da coluna Valor final (real) pode ser negativo (por exemplo, se a quantidade final for zero, o valor final será igual à margem de lucro menos). O valor final em preços de venda é formado pela multiplicação da quantidade restante pelo preço de venda à vista no Diretório de Mercadorias no momento do Laudo.

8.3.1.2. Marcação comercial e devoluções

Marcação comercial e devoluções

Quando marcado na janela de configurações de posição Subsídio de negociação O Relatório mostrará duas colunas correspondentes: Subsídio de negociação e Subsídio de vendas sem impostos. Observe que a sobretaxa de vendas é calculada com base nas devoluções dos clientes no período de tempo especificado, ou seja, o lucro estimado nas faturas do período é subtraído do lucro não realizado nos recibos retornáveis. Se você não está interessado no esperado, mas no lucro já recebido, eles fazem uma seleção de acordo com os bens pagos. (Observe que ao selecionar por itens pagos, apenas os itens de mercadorias totalmente pagos serão incluídos no Relatório, ou seja, a parte paga das posições h / o não será levada em consideração. Ao selecionar por mercadorias parcialmente pagas, todo o valor das posições de h/o será incluído, incluindo a parte não remunerada. Dados mais precisos sobre o pagamento podem ser obtidos no mini-relatório na coluna SumOpl ou em Relatório de tráfego em uma coluna OplRaskh e OplSum.)

Subsídio de negociação pode ser visto em relação ao valor real da remessa ou em relação ao valor contábil da remessa (além disso, observe que o resultado é exibido no relatório não como uma porcentagem, mas como uma parcela). A parcela do subsídio comercial pode ser obtida em rublos e em valores em moeda estrangeira. (Nota para o cálculo: O valor do subsídio comercial é considerado correto, ou seja, o valor das devoluções ao fornecedor é pago e o subsídio das devoluções dos compradores é deduzido. No entanto, ao calcular a proporção do valor do subsídio comercial ao valor da remessa (real ou contábil) - do valor da remessa (em rublos e em moeda) a devolução dos compradores não é deduzida e o valor da remessa em moeda também inclui a devolução ao fornecedor, que, com uma grande parcela de devoluções, leva a uma superestimação do valor da remessa e a uma diminuição na parcela estimada da margem de lucro.) A porcentagem da margem de lucro também é calculada para as linhas totais do grupo e para todas as mercadorias.

Subsídio de vendas sem impostosé calculado como a diferença entre o subsídio de férias (incluem sempre IVA) e os valores contabilísticos nas faturas, menos o valor do imposto retido nas faturas. Valores da coluna Subsídio de vendas sem impostos estará correto APENAS se o preço com desconto NÃO incluir o IVA no cálculo do preço com desconto (a configuração Incluir impostos no preço com desconto na configuração de recálculo do preço com desconto deve estar inativa). Coluna Subsídio de negociação neste caso, apresentará um lucro inflado por um valor igual ao valor do imposto nos valores contábeis.

Se, ao calcular os preços contabilísticos, o IVA do recibo for incluído nos preços contabilísticos, o algoritmo de cálculo da coluna Subsídio de vendas sem impostos incorreto. Nesse caso, para obter o valor do subsídio comercial sem IVA, você precisa do valor da coluna Subsídio de negociação atribuir percentagem tributável de IVA.

Se você escolher posições Devolução, Quantidade e Retorno, valor real- as quantidades devolvidas e os valores de reembolso (receita e despesa) no Relatório serão separados em colunas separadas e não serão incluídos nas colunas de receita (fornecimento) e despesa (vendas) para valores de RUBLE. Observe que as devoluções são separadas em colunas separadas APENAS para linhas de rublos do Relatório: a) A devolução recebida do comprador é subtraída da coluna de valor recebido e a devolução de saída para o fornecedor é subtraída da coluna de valor enviado. b) A quantidade de devoluções dos compradores e a quantidade de devoluções ao fornecedor são alocadas em colunas separadas. c) A coluna da contabilidade de entrada não tem em conta o valor contabilístico das devoluções recebidas, e a coluna da contabilidade de saída não tem em conta o valor contabilístico das devoluções de saída. Nas linhas de moeda do relatório, os valores de reembolso não são deduzidos das colunas acima.

8.3.2. Classificar, agrupar e selecionar

Classificar, agrupar e selecionar

marca páginas Condições de classificação e seleção você pode especificar:

método de classificação das mercadorias no Relatório: por grupos, nomes das mercadorias, artigos, fornecedor (o parâmetro Fornecedor deve ser especificado no Diretório de Mercadorias);
método de seleção dependendo se houve ou não movimento de mercadorias durante o período do relatório;
a necessidade de controlar a identidade dos parâmetros (fornecedor, nome, grupo, unidade de medida) de mercadorias com um artigo comum em diferentes armazéns;
nível de agrupamento por subgrupos com resultados totais para o subgrupo do nível especificado (os totais resumidos do 'relatório com agrupamento' serão corretos apenas se os mesmos produtos em diferentes armazéns pertencerem ao mesmo grupo);
seleção adicional por um grupo de fornecedores;
seleção múltipla para mercadorias marcadas no Diretório de mercadorias.

As configurações inseridas são salvas para uso posterior (botão Salvar ), o lançamento do Relatório configurado - clicando no botão Ok .

Todas as seleções de armazéns gerais se aplicam à formação da parte REVERSA do Relatório:

Datas:

Por intervalo de datas do documento
Por data de pagamento
Por data de revisão do documento
Por data de criação do documento
Por data de criação ou data de correção (a seleção inclui itens de documentos com uma das datas dentro do intervalo especificado)
Por data de envio

Análise da organização:

Pelo nome da organização Ctrl+R (a seleção só é possível pelo nome curto)
Por tipo de organização
Por tipo de contactos com a organização
Por tipo de organização
Por 'Minha' organização
Por cidade do banco (no Cartão de entidade externa, independentemente do valor no documento)

Análise de documentos:

Por contrato Ctrl-N (na inclusão, exclusão, no início)
Por tipo de operação (por inclusão e exclusão)
Por tipo de operação - por vários tipos de operações da lista (cada tipo da lista pode ser facilmente ativado e desativado na seleção). Cada tipo de lista tem sua própria configuração - por correspondência completa, por inclusão ou exclusão. (Todas as seleções da lista "por inclusão" são unidas pela condição "OU", todas as seleções da lista "excluídas" são unidas pela condição "OU", conjuntos de inclusões e exclusões são unidos pela condição "E") .
Por fonte de informação Ctrl+U
Para informações adicionais
Por vendedor (no documento do depósito)

Análise do produto:

Por produto Ctrl+T (por correspondência completa, por inclusão, por início)
Por grupo de produtos Ctrl+F
Por subgrupo de produtos (o nome é selecionado na árvore de grupos do Diretório de produtos, funciona para todos os subgrupos do nível selecionado com o nome fornecido, independentemente da ramificação pai (ou seja, o caminho completo))
Por mercadorias do fornecedor
Por finalidade da mercadoria (da Ficha de Produto)
Por parte (somente se Mostrar Partes estiver ativo)

Sinais:

Por pago / não pago
Por marcado/não marcado
Para devolvido
Por contado/não contado
Em dinheiro / não em dinheiro

Além da seleção por grupo e subgrupo no menu de seleções gerais, existe um método adicional mais complexo de seleção por subgrupos de mercadorias, que é chamado usando o menu pop-up da janela da árvore Grupo (com o botão direito do mouse) Seleção → grupos e subgrupos de mercadorias, que por sua vez é dividido em dois métodos de seleção:

Grupo e subgrupo de mercadorias- a seleção funciona levando em consideração o caminho completo.
Grupos/subgrupos de mercadorias do mesmo nível- você pode selecionar vários subgrupos do mesmo nível. A lista de subgrupos é selecionada sequencialmente - para reabastecer a lista, você precisa chamar o item Seleção → Grupo e subgrupo de mercadorias. Essa seleção difere da primeira porque os produtos são selecionados não pelo caminho completo, mas por diferentes ramificações pai.

Um número limitado de seleções se aplica à formação de dados NO INÍCIO do período do relatório:

De acordo com (recebido -). / não contabilizado (documentos recebidos),
Por organização,
Por tipo de operação (por inclusão e exclusão),
Por vendedor
De acordo com a fonte de informação
Sob contrato.

Para o cálculo correto das quantidades inicial e final de um determinado período de relatório de acordo com as seleções para os recursos analíticos acima, é melhor mostrar a quantidade de mercadorias no início da contabilidade não no Diretório de mercadorias, mas nas faturas de recebimento com as características correspondentes com possibilidade de seleção por eles.

Observe que ao selecionar por lote, a quantidade inicial do período especificado indicará a quantidade do produto como um todo, e não do lote de seu interesse. Se você estiver interessado nos saldos corretos de um lote em algum momento, escolha um período de relatório cujo início coincida com a data da primeira chegada desse lote (para que todos os documentos caiam no giro do relatório), pois a seleção por lote aplica-se ao volume de negócios. Não se esqueça na página de configurações Denunciar conteúdo marcar instalação Mostrar lotes.

Além das seleções gerais para um produto (ou grupo de produtos), um Relatório pode ser construído com uma seleção para vários produtos marcados no Diretório de Mercadorias (se a configuração estiver ativa no relatório - Seleção múltipla). No Diretório de Mercadorias, é fornecida a possibilidade de marcação arbitrária de mercadorias (seleção múltipla) com cores. Marque - Ctrl+0 . A redefinição da marca ocorre ao alterar um grupo ou subgrupo de mercadorias no Diretório, fechar o Diretório, bem como ao pressionar um item de menu chamado pelo botão direito do mouse ou pelas teclas de atalho Alt+BkSp na janela Diretório de Itens.

O relatório pode ser feito de forma detalhada - com o movimento de cada produto (mesmo cada lote), ou pode apenas obter dados totais sobre o armazém, se verificar a configuração adequada no menu de configurações.

Controlar a identidade de um grupo de mercadorias com um artigo comum em diferentes armazéns; a situação é semelhante com outros parâmetros - grupo, fornecedor, nome, unidade de medida.

Uma discrepância nos valores dos valores iniciais (e, como resultado, os valores contábeis finais) no relatório de um depósito e no relatório de vários depósitos, ou valor da conta final negativa com saldo final zero. Motivo: no caso de elaborar um relatório para vários armazéns, as mercadorias com o mesmo artigo em diferentes armazéns têm um preço contábil inicial (rublo) diferente. O relatório calcula os registros de abertura de rublos em vários armazéns com o preço mínimo de marcação inicial de todos os cartões para esse item. O valor contábil da moeda inicial (a partir de 17.04.09) é calculado levando em consideração TODOS os valores dos preços iniciais na moeda.

Possíveis causas de divisões de linha:

as mercadorias têm códigos de moeda diferentes nos documentos,
há letras minúsculas no artigo do produto (talvez como resultado do aumento do diretório do DBF na versão antiga do programa - antes de 2008)

Possíveis razões para linhas duplas.

Linhas duplas. Uma possível razão é que as fichas de produtos com o mesmo número de artigo em diferentes armazéns têm nomes diferentes, grupos diferentes ou fornecedores diferentes. O relatório tem uma configuração de controle de identidade de parâmetro ( fornecedor, nome, grupo, unidade de medida) mercadorias com um artigo comum em armazéns diferentes. Outra possível razão são as letras minúsculas no número do artigo. Ao inserir um artigo em um cartão, o programa aumenta automaticamente os caracteres para maiúsculas, porém, o recebimento de mercadorias de um arquivo DBF funciona de forma que o artigo no diretório de mercadorias seja aceito no caso em que estava no arquivo . Todos os relatórios são baseados em caracteres maiúsculos no SKU. Acesse o Product Card e corrija o artigo para que todos os caracteres fiquem em maiúsculas.
Duplicar os saldos de mercadorias de diferentes armazéns com o mesmo artigo. Se o relatório estiver configurado com agrupamento e soma por subgrupos, um possível motivo é o preenchimento diferente da ramificação da árvore de grupos. (Por exemplo, uma linha com um produto com um subgrupo preenchido contém o resto do mesmo produto de outro armazém, para o qual este subgrupo é NULL).

Dentro da interface "Gestão de estoques" é possível conhecer os saldos em armazéns, bem como as receitas e despesas de um determinado período, da seguinte forma: selecione a aba "Armazém" no painel superior, depois "Mercadorias em depósitos" na menu suspenso. Exatamente a mesma versão do relatório na interface "Gestão de compras", guia "Estoques" - "Mercadorias em armazéns". Então você precisa clicar no botão "Configurações" e especificar o período. Para obter saldos no início do ano em 1C, na célula de data, você precisa inserir a data de primeiro de janeiro.

A forma da tabela dependerá das opções do Row Grouping. Se você selecionar a palavra "hierarquia" na linha "Nomenclatura", as posições serão alinhadas em ordem: por exemplo, primeiro as folhas, depois os tubos, depois as ferragens, etc. Para obter um relatório geral sobre os saldos em 1C, você deve selecionar a palavra "somente hierarquia" - apenas valores sem descriptografia serão mostrados. O agrupamento por armazéns é feito da mesma forma.

Para obter informações apenas sobre armazéns específicos ou grupos de mercadorias e materiais, você deve prestar atenção em "Seleções". Se você selecionar "Na lista" como o tipo de comparação, na coluna "Valores" poderá especificar os armazéns e grupos de itens necessários.

A tabela que o programa exibe na estrutura de "Mercadorias em depósitos" contém dados apenas sobre o número de materiais. Se você precisar obter informações sobre custos e preços, precisará mudar a interface para "contabilidade e contabilidade fiscal". Aqui, selecione a guia "Contabilidade", "Balanço de rotatividade" e nas configurações especifique a conta 10. Da mesma forma, o período, agrupamento (detalhamento), seleções são selecionadas. Esse relatório 1C sobre saldos parece diferente, indica o custo total de mercadorias e materiais e a quantidade.

Outra maneira de ver os saldos em 1C é consultar os modelos de programas prontos. Eles estão disponíveis em qualquer interface; para procurá-los, você precisa selecionar a guia "Serviço", "Relatórios adicionais e processamento" ou "Relatórios personalizados". Existem também modelos criados especificamente para tarefas específicas pelo serviço de TI da empresa ou especialistas 1C. Por exemplo, às vezes é útil um relatório mostrando a data da última chegada de mercadorias e materiais ou o número do depósito.

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Ao iniciar a contabilidade usando o software 1C: Enterprise, você deve concluir as configurações iniciais do aplicativo e inserir os saldos das contas. Ao mesmo tempo, o plano de contas de trabalho adotado pela política contábil da empresa é comparado com o plano de contas utilizado por 1C, após o qual os dados são inseridos por meio da conta auxiliar 00.

Instrução

Determine a data de início da contabilidade do computador. Pode ser o início do mês, trimestre ou ano do relatório, dependendo da política contábil aceita da empresa. Defina uma data de trabalho, ou seja, data de lançamento dos saldos. Deve ser anterior à data de início. Por exemplo, o último dia do período de relatório anterior.

Defina o período contábil. Para fazer isso, vá ao menu "Ferramentas", seção "Opções" e selecione a guia "Totais contábeis". O período deve ser selecionado em relação à data de lançamento dos saldos das contas para que sua análise seja feita no final do período ou no início. Realize um recálculo completo selecionando a seção "Gerenciar totais contábeis" no menu "Operações".

Insira os saldos das contas. Os lançamentos em objetos contábeis analíticos e contas de saldo, bem como subcontas, devem ser inseridos em correspondência com a conta 00 “Auxiliar” e os saldos em contas extrabalanceadas são refletidos em uma entrada simples indicando uma conta. Tenha cuidado ao definir contas no programa 1C: Enterprise, pois elas são ligeiramente diferentes na numeração das contas contábeis.

Verifique a exatidão da entrada dos saldos das contas usando um relatório padrão. Para isso, vá ao menu "Relatórios" e selecione "Balanço de faturamento". Você também pode clicar no botão correspondente na barra de ferramentas. Os saldos foram inseridos corretamente se o valor do débito for igual ao valor do crédito. Se um saldo diferente de zero foi formado no relatório da conta 00, erros foram cometidos durante a entrada.

Eles precisam ser corrigidos executando o comando Drill, que revela informações detalhadas sobre os parâmetros do relatório. Para editar, clique no botão "Abrir documento", faça as correções, feche todas as janelas exceto o relatório desejado e clique duas vezes no botão "Atualizar".

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Antes de inserir as faturas de entrada e saída no banco de dados, você precisa refletir na contabilidade os saldos do depósito no início de sua manutenção. Os saldos de estoque devem ser lançados na data anterior ao início do período. É mais conveniente para os contadores manter registros de mercadorias no programa "1C: Comércio + Armazém", cuja configuração permite preencher a tabela "Inventário de mercadorias e materiais" usando o relatório "Restos de mercadorias e materiais" .

Instrução

Comece a configurar o relatório "Restos de mercadorias e materiais" e chame o processamento da parte tabular "Inventário de mercadorias e materiais" na caixa de diálogo. Isso pode ser feito de duas maneiras: usando o botão "Inventário" ou o botão "Preencher" no documento "Inventário de mercadorias e materiais", selecionando a guia "Preencher do relatório" no menu. Depois disso, você precisa preencher a tabela do documento de inventário, que contém o relatório "Restos de mercadorias e materiais" para o grupo de mercadorias que você precisa.

Selecione o armazém onde e especifique um grupo específico de mercadorias para o qual a verificação de saldo é realizada. Tenha em mente que você pode selecionar produtos por suas propriedades. Além disso, com a ajuda de um filtro múltiplo, é possível criar uma lista arbitrária de produtos.

Defina o filtro "Saldos" para a opção "Todos diferentes de zero" no recurso "Incluindo reserva". Isso é feito para que o estoque leve em consideração os saldos reais e não as mercadorias reservadas. Use a opção conveniente na guia "Preços" - "Custo médio sem IVA". Isso facilitará sua tarefa. No entanto, se o inventário for realizado em um armazém de varejo, a posição deve ser definida como “Preço de venda (somente)”, porque em tal armazém é realizado aos mesmos preços de varejo aos quais as mercadorias no armazém de varejo são levado em consideração.

Clique no botão "Inventário" quando tiver concluído todas as configurações necessárias. No modo automático, será gerado o documento “Inventário de mercadorias e materiais” que você precisa. Se você selecionou um armazém de atacado, o tipo “Inventário (por armazém)” será definido para o documento compilado. Se você especificou um armazém de varejo, a visualização será "Inventário (por )". A tabela do documento conterá o saldo de mercadorias de acordo com as configurações definidas por você no relatório "Restos de mercadorias e materiais".

Insira no "Inventário" todos os dados reais sobre as mercadorias no armazém. Em seguida, elabore os documentos “Baixa de mercadorias e materiais” ou “Cadastro de mercadorias e materiais”, dependendo se você precisa refletir a falta ou inserir um excedente de mercadorias.

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Fontes:

saldo de estoque em 2019

1C hoje é um programa popular em uma empresa, em uma organização comercial ou empresa. Esta é uma solução abrangente e conveniente para organizar a contabilidade de pessoal, financeira, contábil e de materiais. "1C: Trade Management" permite controlar e registrar absolutamente todas as transações de compra e venda na empresa. No entanto, nem todos os contadores sabem inicialmente como transferir saldos para 1C no início do ano.

você vai precisar

- PC;
- "1C: Gestão Comercial".

Instrução

Compre e instale o programa "1C: Trade Management" e insira todos os seus dados nele. Se o "1C: Trade Management" já estiver disponível e em uso, basta executá-lo em seu computador. Para fazer isso, basta clicar no atalho apropriado na área de trabalho.

Abra o banco de dados desejado em "1C: Trade Management". Vá para o menu "Documentos" para inserir saldos. Em seguida, insira o item "Vendas" selecionando a guia apropriada. Selecione a opção "Ajuste de dívida".

Além do método acima, você pode abrir um documento para inserir saldos usando a seguinte transição: "Documentos" - item "Compras" - "Ajuste de dívidas".

Olhe para o diário de documentos que aparece à sua frente. Clique no botão "Adicionar" na janela e aguarde até que um novo documento seja criado. Selecione a contraparte que você precisa no campo "Contratado".

Insira o número necessário de contratos na seção tabular do documento, bem como a moeda e o valor da dívida no campo correspondente. Clique no botão "Adicionar". Essas ações permitirão que você adicione esta linha à sua seção tabular.

Encontre a coluna “Aumento da dívida” e insira nela o valor da dívida da contraparte para a empresa. Clique no botão "OK" e insira o saldo de mercadorias do início do ano. Para fazer isso, defina a data de trabalho para 1C antes de começar a inserir os saldos do último mês anterior ao início do período contábil. No nosso caso, estamos em dezembro.

Selecione "Ferramentas" - "Opções" no menu. Defina a data desejada e salve as informações clicando em "OK".

Crie um documento de entrada de mercadorias para inserir todos os saldos de mercadorias em armazéns. Para fazer isso, você deve executar as seguintes etapas.

Aceda ao menu "Documentos", selecione "Estoques (armazém)". Prossiga para o item "Recebendo Mercadoria". Clique no botão Adicionar.

Selecione o campo "Base" e digite "Inserir saldos iniciais", depois o item "Preços e moeda" e nele marque o tipo de preços "Compras". Clique no botão "Seleção" e marque as caixas ao lado dos campos "Quantidade", "Preço", "Características".

Selecione o elemento necessário e especifique as opções. Adicione todos os produtos. Saia da janela de nomenclatura pressionando o botão "OK".

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Fontes:

alugar 1C

Antes de inserir as faturas de despesas e recebimentos no banco de dados, é necessário refletir o saldo atual no depósito na contabilidade. Os saldos comerciais são lançados na data que antecede a data de início do período.

Instrução

Execute o relatório no programa "1C: Comércio + Armazém", que se chama "Restos de mercadorias e materiais". Após iniciar sua construção, você chamará o processamento da tabela "Inventário de mercadorias e materiais" usando as caixas de diálogo. Você pode fazer isso de duas maneiras: clicando no botão "Inventário" ou usando o botão "Preencher" no documento chamado "Inventário de mercadorias e materiais". Selecione a guia Preencher a partir do relatório no menu. Em seguida, preencha a parte tabular do documento de inventário contendo um relatório denominado "Saldos de inventário" para o seu grupo de mercadorias.

Determine o armazém onde o inventário é realizado. Além disso, deverá indicar o grupo de bens de que necessita, para o qual irá criar saldos. observe que você pode selecionar produtos por suas propriedades e, usando um filtro múltiplo, pode criar uma lista de produtos aleatoriamente.

Defina o valor "Tudo diferente de zero" no filtro "Resto", que está no recurso chamado "Incluindo reserva". Então o inventário levará em conta todos os saldos reais, excluindo os bens reservados. Para sua comodidade, você pode usar uma chave especial, localizada na guia "Preços" e chamada "Custo médio sem IVA". Assim, você simplificará a implementação da tarefa. Lembre-se de que, se um item estiver sendo inventariado em um armazém de varejo, você precisará definir a posição como “Preço de venda (somente

Para exibir os saldos das contas em 1C, você precisa gerar um balanço e selecionar as configurações necessárias. Este é o período para o qual você precisa mostrar o volume de negócios, número da conta ou subconta, detalhando os parâmetros. Na "seleção" você pode especificar armazéns, grupos de itens ou outros fatores limitantes. Por exemplo, para gerar saldos na conta 10 "Materiais", nesta aba você deve selecionar os armazéns necessários "na lista" ou um armazém necessário "igual a".

Às vezes é conveniente exibir apenas os dados gerais da conta em 1C; nesse caso, nas configurações, você deve selecionar "Hierarquia" ou "Somente hierarquia". No primeiro caso, serão exibidos os materiais agrupados por grupos de produtos "Chapa preta", "Chapa inox", "Círculos", etc., e no segundo caso serão exibidos apenas os valores totais desses grupos. Ao transferir uma tabela para o Excel ou programa semelhante, é importante levar em consideração que as somas por elementos somam as somas por subgrupos e são todas indicadas em uma coluna - portanto, ao definir a fórmula "Soma total" , o programa simplesmente dobrará o total.

As interfaces "Gestão de Compras" ou "Gestão de Estoques" também permitem exibir os saldos das contas, mas apenas a quantidade será indicada na tabela (o relatório "Mercadorias em Armazéns"). Se você criar as compras reais para um determinado período, o número de 10 materiais recebidos na conta será exibido com a indicação do preço. Importante - aqui o custo será com IVA, enquanto na conta de faturamento 10 o custo total é indicado sem IVA.

É conveniente usar as funções de "Seleção rápida" para encontrar as posições corretas. Por exemplo, selecionando o departamento ou depósito desejado, você pode exibir rapidamente todos os saldos de um determinado período. Se você precisa saber sobre a disponibilidade de determinados itens no depósito ou o movimento, você precisa fazer uma seleção na célula "Nomenclatura". Para fazer isso, defina o parâmetro “na lista” ou “igual a” e clique em “…” no campo de seleção. Aqui, selecione o material “viajando” sucessivamente pelo menu, ou escreva no campo “contém” informações conhecidas - grau de aço, tamanho padrão, marcação, etc. Para formar a lista, você deve clicar no botão "visualização hierárquica" na parte superior da janela. Depois de selecionar o elemento necessário, gere um relatório sobre ele - saldos no início e no final do período, movimentação.

Relatório de commodities em 1C Contabilidade 8.3

O relatório de commodities no programa 1C Accounting 8.3 é uma forma unificada do TORG-29, aprovada pelo Decreto do Comitê Estadual de Estatística de 25 de dezembro de 1998 nº 132. O formulário é utilizado na contabilidade de saldo de mercadorias e permite controlar a movimentação de itens de estoque e saldos em armazéns.

O TORG-29 é compilado por um responsável material que recebe e emite mercadorias e, em seguida, é transferido para o departamento de contabilidade em duas vias. O contador controla o relatório da mercadoria e os documentos primários, marca o recebimento e devolve uma cópia do relatório ao responsável material.

Vamos dar uma olhada mais de perto nos recursos de criação de um relatório. Primeiro, vamos ver as configurações do sistema. O relatório será gerado apenas para organizações que mantenham registros de mercadorias no varejo pelo valor de venda. Essa configuração é definida na política de contabilidade da organização para navegação: Principal / Configurações / Política de contabilidade.

Para gerar um relatório no programa 1C Accounting 8.3, você deve seguir o caminho de navegação: Vendas / Relatórios / Relatório de Mercadorias (TORG-29).

O responsável pela formação dos documentos define o período e o depósito necessários e clica no comando “Gerar”.

A seleção pelo campo "Armazém" é obrigatória. A funcionalidade padrão do programa não oferece a capacidade de exibir um relatório sobre vários armazéns da organização. De referir que o armazém deverá ser do tipo “Loja de Retalho” ou “Saída Manual”. Consequentemente, o formulário de seleção de depósito é aberto com seleções definidas programaticamente para o campo "Tipo de depósito" e os depósitos de atacado não são exibidos na lista. Caso o utilizador não encontre na lista de seleção o armazém de interesse, é necessário verificar adicionalmente este atributo e a correção do preenchimento da ficha do armazém.

Também no painel superior do formulário, o usuário tem a oportunidade de preencher o número do relatório da mercadoria. A numeração é realizada desde o início do ano.

Após clicar no comando "Gerar", o número especificado será exibido no relatório e o contador automático aumentará o valor do campo "Número do documento" em 1 unidade para o próximo relatório.

Os dados da organização no formulário são preenchidos a partir do diretório "Organizações", a saber:

Nome da companhia;

De acordo com OKPO;

Tipo de atividade de acordo com OKDP.

A edição dessas informações está disponível no caminho de navegação: Principal / Configurações / Organizações.

O relatório de mercadorias inclui informações sobre todos os movimentos de entrada e saída de mercadorias no armazém selecionado para o intervalo especificado, que é apresentado na forma de uma tabela com as colunas abaixo:

Nome (elemento do diretório "Nomenclatura");
Data (data do registo do documento da operação, o relatório é apresentado no contexto dos documentos do movimento);
Número (número do registrador do documento);
A quantidade de mercadorias (a quantidade da seção tabular "Mercadorias" do documento de movimento)e
A quantidade de embalagem (a quantidade da seção tabular "Embalagem retornável" do documento de movimento)e
Marcas de escrituração (campos para comentário do contador).

Ao clicar no botão "Imprimir", o usuário responsável abre a janela de visualização do relatório e o envia para impressão.

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